Rendiconto finanziario (TTM)
ORIC Pharmaceuticals, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -35 | -45 | -52 | -59 | -61 | -60 | -67 | -69 | -76 | -75 | -73 | -76 | -77 | -86 | -95 | -100 | -109 | -113 | -115 | -120 |
| Modifica (%) | 30,87 | 14,63 | 12,78 | 4,38 | -2,52 | 13,13 | 2,32 | 10,41 | -1,25 | -2,78 | 4,61 | 0,43 | 11,65 | 11,15 | 4,70 | 9,18 | 3,48 | 2,08 | 4,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,58 | 422,55 | -209,52 | 220,30 | -34,02 | -40,22 | -756,49 | 57,18 | 35,89 | 47,21 | 136,16 | -139,90 | 2.726,36 | 197,29 | 3.653,47 | 185,19 | -605,15 | -312,76 | 1.636,91 | -461,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -125 | -216 | -176 | -93 | 67 | 158 | 27 | -101 | -137 | -109 | -6 | 21 | -36 | -43 | -118 | -80 | 0 | 22 | 106 | 11 |
| Modifica (%) | 73,10 | -18,73 | -47,05 | -171,91 | 137,08 | -82,88 | -473,93 | 35,25 | -20,37 | -94,68 | -462,82 | -271,09 | 20,34 | 171,98 | -31,85 | -100,55 | 4.874,61 | 380,89 | -89,44 | |
| % del flusso di cassa | 362,75 | 2.015,86 | -708,64 | 349,85 | 37,22 | 107,03 | 304,67 | 84,16 | 64,70 | 68,64 | 10,83 | 38,59 | 1.281,21 | 99,93 | 4.528,15 | 149,40 | 2,47 | 61,45 | -1.515,16 | 43,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 125 | 251 | 252 | 125 | 174 | 49 | 49 | 50 | 1 | 25 | 25 | 110 | 110 | 86 | 211 | 126 | 126 | 127 | 2 | 135 |
| Modifica (%) | 100,48 | 0,66 | -50,47 | 39,18 | -71,73 | 0,00 | 1,42 | -97,50 | 1.926,10 | -0,06 | 336,23 | 0,03 | -22,13 | 145,96 | -40,04 | 0,08 | 0,10 | -98,79 | 8.735,99 | |
| % del flusso di cassa | -363,32 | -2.338,41 | 1.018,16 | -470,15 | 96,80 | 33,19 | 551,82 | -41,34 | -0,59 | -15,85 | -46,98 | 201,31 | -3.907,57 | -197,22 | -8.081,63 | -234,59 | 702,67 | 351,30 | -21,75 | 518,63 |
| Flusso di cassa | -34 | -11 | 25 | -27 | 180 | 148 | 9 | -121 | -212 | -159 | -54 | 55 | -3 | -43 | -3 | -54 | 18 | 36 | -7 | 26 |
| Modifica (%) | -68,85 | -331,18 | -207,26 | -775,96 | -17,56 | -93,98 | -1.453,66 | 75,93 | -24,94 | -66,29 | -201,81 | -105,15 | 1.442,91 | -94,00 | 1.965,67 | -133,41 | 100,21 | -119,50 | -470,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
