Rendiconto finanziario (TTM)
Old Republic International Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.079 | 1.185 | 1.265 | 1.262 | 1.347 | 1.312 | 1.294 | 1.200 | 1.244 | 1.171 | 1.049 | 1.015 | 864 | 880 | 884 | 1.030 | 1.155 | 1.233 | 1.305 | 1.202 |
| Modifica (%) | 9,83 | 6,73 | -0,21 | 6,70 | -2,60 | -1,34 | -7,31 | 3,75 | -5,94 | -10,40 | -3,26 | -14,82 | 1,87 | 0,43 | 16,50 | 12,13 | 6,78 | 5,78 | -7,87 | |
| % del flusso di cassa | -7.440,69 | 2.969,92 | -5.993,84 | -25.757,14 | 3.507,03 | 3.329,19 | -4.572,79 | -14.279,76 | -4.014,52 | -1.518,29 | -74.914,29 | -22.546,67 | 1.738,83 | 722,82 | 2.046,76 | 1.411,10 | 309,51 | -137.044,44 | 1.028,94 | 13.659,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -798 | -845 | -720 | -1.358 | -1.418 | -936 | -1.310 | -532 | -167 | -415 | -80 | 170 | 79 | 25 | -379 | -297 | -72 | -4 | 780 | 356 |
| Modifica (%) | 5,93 | -14,75 | 88,49 | 4,40 | -33,95 | 39,90 | -59,40 | -68,66 | 148,95 | -80,65 | -311,46 | -53,42 | -68,02 | -1.598,81 | -21,60 | -75,65 | -94,61 | -20.092,31 | -54,28 | |
| % del flusso di cassa | 5.502,76 | -2.118,30 | 3.414,69 | 27.716,33 | -3.692,19 | -2.376,90 | 4.629,68 | 6.332,14 | 537,74 | 538,26 | 5.735,71 | -3.773,33 | 159,15 | 20,77 | -877,78 | -407,26 | -19,40 | 433,33 | 614,91 | 4.051,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -296 | -300 | -566 | 91 | 110 | -336 | -12 | -676 | -1.109 | -833 | -970 | -1.189 | -894 | -783 | -462 | -656 | -706 | -1.227 | -1.954 | -1.550 |
| Modifica (%) | 1,49 | 88,50 | -116,09 | 20,33 | -406,58 | -96,43 | 5.532,50 | 64,03 | -24,89 | 16,49 | 22,58 | -24,84 | -12,36 | -41,08 | 42,08 | 7,61 | 73,88 | 59,24 | -20,69 | |
| % del flusso di cassa | 2.038,62 | -751,88 | 2.680,09 | -1.857,14 | 285,16 | -852,03 | 42,40 | 8.046,43 | 3.576,45 | 1.080,03 | 69.285,71 | 26.422,22 | -1.798,19 | -643,02 | -1.068,29 | -898,22 | -189,07 | 136.322,22 | -1.540,77 | -17.607,95 |
| Flusso di cassa | -14 | 40 | -21 | -5 | 38 | 39 | -28 | -8 | -31 | -77 | -1 | -4 | 50 | 122 | 43 | 73 | 373 | -1 | 127 | 9 |
| Modifica (%) | -375,17 | -152,88 | -76,78 | -883,67 | 2,60 | -171,83 | -70,32 | 269,05 | 148,71 | -98,18 | 221,43 | -1.204,44 | 145,07 | -64,53 | 68,98 | 411,23 | -100,24 | -14.188,89 | -93,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
