Rendiconto finanziario (TTM)
Oppenheimer Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -92 | -54 | 194 | -18 | 230 | 228 | 68 | -24 | 9 | 64 | 131 | 145 | 63 | -19 | -12 | -62 | -117 | -108 | -121 | 34 |
| Modifica (%) | -41,33 | -459,30 | -109,27 | -1.374,64 | -0,75 | -69,98 | -134,70 | -140,02 | 579,29 | 102,37 | 11,14 | -56,31 | -129,68 | -37,61 | 431,00 | 88,51 | -7,91 | 11,73 | -128,52 | |
| % del flusso di cassa | -1.565,11 | 122,51 | 3.880,76 | 157,41 | 211,07 | 74,42 | 46,61 | -19,03 | 39,49 | -31,68 | -109,37 | -132,43 | -58,60 | 17,24 | 41,55 | 286,71 | 479,84 | -2.506,79 | -1.337,69 | 782,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -8 | -2 | -11 | -14 | -15 | -22 | -14 | -16 | -13 | -8 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -22,11 | -8,30 | 71,86 | -7,50 | 9,09 | 23,79 | -74,84 | 473,31 | 26,32 | 3,44 | 51,82 | -36,89 | 11,07 | -17,47 | -39,29 | -38,48 | -19,97 | 2,63 | -6,52 | |
| % del flusso di cassa | -85,95 | 8,93 | -72,21 | 54,30 | -5,28 | -2,05 | -5,29 | -1,57 | -46,55 | 6,94 | 12,25 | 20,27 | 12,96 | 14,26 | 45,48 | 35,87 | 19,60 | -88,97 | -43,61 | -83,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 103 | 14 | -186 | 13 | -115 | 85 | 86 | 150 | 26 | -254 | -235 | -232 | -157 | -75 | -4 | 48 | 98 | 116 | 134 | -26 |
| Modifica (%) | -86,54 | -1.437,85 | -106,88 | -1.000,20 | -173,53 | 1,77 | 74,68 | -82,88 | -1.086,60 | -7,36 | -1,21 | -32,23 | -52,53 | -95,10 | -1.421,03 | 102,13 | 18,96 | 15,06 | -119,72 | |
| % del flusso di cassa | 1.751,06 | -31,44 | -3.708,55 | -111,71 | -105,78 | 27,63 | 58,68 | 120,59 | 107,06 | 124,74 | 197,12 | 212,16 | 145,65 | 68,51 | 12,97 | -222,58 | -399,43 | 2.695,76 | 1.481,29 | -599,18 |
| Flusso di cassa | 6 | -44 | 5 | -11 | 109 | 306 | 147 | 125 | 24 | -204 | -119 | -110 | -108 | -109 | -28 | -22 | -24 | 4 | 9 | 4 |
| Modifica (%) | -849,55 | -111,34 | -328,55 | -1.050,60 | 181,50 | -52,08 | -15,00 | -80,72 | -946,78 | -41,38 | -8,21 | -1,28 | 0,92 | -74,12 | -23,04 | 12,63 | -117,63 | 109,39 | -51,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
