Rendiconto finanziario (TTM)
OptiBiotix Health Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 18,00 | 15,26 | -7,16 | -7,72 | -8,65 | -9,45 | 7,75 | 7,20 | 19,20 | 5,21 | 4,95 | 2,43 | 2,37 | 4,24 | 4,07 | -3,86 | -4,01 | |
| % del flusso di cassa | 241,67 | -407,84 | -137,04 | -175,29 | -260,01 | 557,70 | 116,13 | 152,13 | 207,95 | 366,19 | 6.836,17 | -455,68 | -728,69 | -1.700,00 | -2.632,86 | -5.327,78 | -1.104,19 | -593,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -553,11 | 122,07 | 0,76 | 0,76 | -56,02 | -127,39 | -78,55 | -366,20 | 487,30 | -15,23 | -17,96 | -11,98 | -13,61 | 55,62 | 35,74 | 4,64 | 4,43 | |
| % del flusso di cassa | 56,50 | 366,13 | 237,04 | 329,10 | 532,98 | -550,35 | 34,66 | 9,04 | -30,68 | -266,19 | -4.004,26 | 208,65 | 286,71 | 564,42 | 1.305,00 | 3.444,44 | 776,95 | 454,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Modifica (%) | -50,00 | 100,00 | -77,19 | -338,37 | -0,93 | -0,94 | 100,00 | 0,04 | 0,04 | -22,22 | -28,56 | -0,07 | -0,07 | |||||
| % del flusso di cassa | -198,17 | 141,70 | -53,81 | -172,97 | 92,65 | -50,79 | -61,17 | -77,27 | -2.731,91 | 347,03 | 541,98 | 1.235,58 | 1.427,86 | 1.983,33 | 427,25 | 239,26 | ||
| Flusso di cassa | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -169,92 | 243,01 | -27,42 | -37,78 | -142,59 | 334,85 | -17,75 | -21,58 | -32,31 | -94,36 | -1.674,47 | -35,95 | -56,12 | -32,69 | -48,57 | 363,89 | 78,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
