Rendiconto finanziario (TTM)
OP Bancorp Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -24 | -5 | -2 | -31 | -31 | -28 | -20 | 35 | 105 | 84 | 116 | 103 | 72 | 68 | 20 | 27 | 25 | 31 | 40 | 17 |
| Modifica (%) | -79,37 | -50,05 | 1.199,83 | -2,05 | -8,33 | -27,60 | -271,29 | 198,48 | -20,00 | 38,75 | -11,45 | -29,87 | -5,97 | -71,05 | 35,94 | -7,60 | 27,04 | 28,07 | -56,67 | |
| % del flusso di cassa | 2.088,28 | -23,82 | -14,66 | -190,13 | -30,77 | -309,08 | -804,08 | 874,46 | -129,43 | -257,75 | 225,45 | 929,89 | -4.682,02 | 822,93 | -46,48 | -166,01 | 40,44 | 71,68 | 67,34 | 22,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -150 | -147 | -213 | -249 | -179 | -286 | -353 | -332 | -510 | -462 | -341 | -276 | -159 | -76 | -97 | -153 | -172 | -187 | -235 | -180 |
| Modifica (%) | -2,09 | 44,93 | 17,00 | -28,16 | 59,67 | 23,28 | -5,73 | 53,28 | -9,38 | -26,13 | -19,04 | -42,61 | -52,07 | 27,20 | 58,23 | 12,39 | 9,06 | 25,23 | -23,36 | |
| % del flusso di cassa | 13.339,43 | -722,09 | -1.289,90 | -1.505,42 | -178,69 | -3.126,51 | -13.850,39 | -8.290,30 | 630,13 | 1.421,42 | -661,97 | -2.496,33 | 10.285,98 | -921,54 | 228,65 | 950,58 | -281,65 | -428,62 | -393,72 | -231,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 173 | 172 | 232 | 297 | 310 | 323 | 376 | 301 | 324 | 346 | 276 | 184 | 85 | 16 | 35 | 110 | 208 | 200 | 254 | 240 |
| Modifica (%) | -0,18 | 34,71 | 28,15 | 4,31 | 4,26 | 16,13 | -19,77 | 7,51 | 6,65 | -19,99 | -33,31 | -54,00 | -80,69 | 112,10 | 217,06 | 89,07 | -4,03 | 27,22 | -5,50 | |
| % del flusso di cassa | -15.327,71 | 845,91 | 1.404,56 | 1.795,54 | 309,46 | 3.535,59 | 14.754,48 | 7.515,84 | -400,70 | -1.063,67 | 536,52 | 1.666,44 | -5.503,96 | 198,62 | -82,17 | -684,57 | 341,21 | 456,94 | 426,38 | 309,10 |
| Flusso di cassa | -1 | 20 | 17 | 17 | 100 | 9 | 3 | 4 | -81 | -32 | 52 | 11 | -2 | 8 | -42 | -16 | 61 | 44 | 60 | 78 |
| Modifica (%) | -1.908,79 | -18,87 | 0,25 | 505,23 | -90,87 | -72,17 | 57,50 | -2.116,56 | -59,83 | -258,63 | -78,53 | -113,93 | -634,98 | -612,65 | -61,94 | -479,33 | -28,34 | 36,33 | 30,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
