Rendiconto finanziario (TTM)
ON24, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 38 | 40 | 33 | 20 | 5 | -5 | -15 | -17 | -20 | -18 | -20 | -19 | -12 | -6 | -0 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Modifica (%) | 66,24 | 6,33 | -17,94 | -37,77 | -74,54 | -201,85 | 180,49 | 17,28 | 17,69 | -12,72 | 9,23 | -3,05 | -35,48 | -51,67 | -96,73 | -1.634,72 | 62,26 | 26,51 | 19,39 | |
| % del flusso di cassa | 71,67 | 95,26 | 10,83 | 10,37 | 13,58 | 4,86 | 1,81 | 5,46 | 10,77 | 14,84 | -533,07 | 35,62 | 73,74 | -46,70 | 7,14 | 1,98 | 1.352,51 | -12,55 | 71,59 | 32,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6 | 1 | 1 | -42 | -196 | -219 | -265 | -230 | -115 | -89 | 46 | 54 | 109 | 162 | 41 | 41 | 29 | -19 | 25 | 37 |
| Modifica (%) | -84,34 | -43,61 | -7.740,40 | 370,02 | 11,58 | 21,00 | -13,34 | -49,81 | -22,86 | -152,07 | 16,44 | 101,85 | 49,07 | -74,55 | -0,39 | -29,05 | -166,64 | -230,62 | 46,51 | |
| % del flusso di cassa | 19,66 | 2,46 | 0,15 | -13,23 | -130,91 | -205,43 | 91,00 | 84,58 | 71,49 | 64,54 | 1.382,93 | -98,50 | -424,60 | 621,21 | -50,02 | -421,69 | 13.328,31 | 50,81 | 299,15 | 167,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 1 | 328 | 325 | 326 | 321 | -21 | -27 | -29 | -29 | -25 | -89 | -115 | -124 | -118 | -50 | -32 | -23 | -23 | -22 |
| Modifica (%) | -67,90 | 40.706,47 | -0,98 | 0,36 | -1,69 | -106,60 | 29,64 | 6,19 | -1,76 | -11,21 | 251,61 | 29,26 | 7,54 | -5,08 | -57,18 | -36,19 | -27,74 | -1,67 | -2,74 | |
| % del flusso di cassa | 7,95 | 2,04 | 89,01 | 102,81 | 217,29 | 300,39 | 7,26 | 10,10 | 18,05 | 20,76 | -758,48 | 163,14 | 450,32 | -475,27 | 142,75 | 517,38 | -14.706,85 | 60,79 | -269,46 | -100,05 |
| Flusso di cassa | 32 | 39 | 369 | 316 | 150 | 107 | -291 | -272 | -161 | -138 | 3 | -55 | -26 | 26 | -83 | -10 | 0 | -38 | 8 | 22 |
| Modifica (%) | 25,07 | 835,20 | -14,27 | -52,52 | -28,89 | -373,15 | -6,76 | -40,62 | -14,55 | -102,43 | -1.734,75 | -53,17 | -201,89 | -416,01 | -88,18 | -102,24 | -17.581,74 | -122,18 | 161,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
