Rendiconto finanziario (TTM)
Onfolio Holdings, Inc. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 2.215,14 | 51,83 | 46,10 | 53,91 | 19,09 | -6,00 | 16,70 | -14,37 | -7,35 | 3,53 | -21,48 | -9,32 | -34,28 | -9,27 | -24,48 | 11,04 | |
| % del flusso di cassa | -6,31 | -431,55 | -95,95 | -164,57 | 2.074,52 | -27,39 | -57,52 | -97,59 | -79,09 | 32,25 | 48,12 | 52,27 | 52,36 | 42,78 | 231,18 | -647,22 | -479,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -4 | -5 | -5 | -5 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 267,16 | -17,19 | -90,06 | 57,58 | -72,24 | 12.728,62 | 19,32 | 0,89 | -0,00 | -83,52 | -70,59 | 21,60 | -0,00 | -248,36 | 55,43 | 7,70 | |
| % del flusso di cassa | -49,09 | -532,78 | -64,61 | -7,54 | 97,29 | -0,30 | -85,82 | -148,87 | -142,14 | 62,56 | 14,86 | 6,05 | 8,12 | 10,10 | -89,24 | 514,16 | 369,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 12 | 12 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 131,71 | 67,18 | -11,04 | -7,04 | 455,98 | -14,96 | -1,82 | -1,91 | -103,56 | 418,89 | -18,52 | -12,24 | -8,77 | -123,20 | 10,33 | 37,68 | |
| % del flusso di cassa | 155,40 | 1.064,33 | 260,56 | 272,11 | -2.071,81 | 127,69 | 242,63 | 346,31 | 321,46 | 5,04 | 37,71 | 42,51 | 41,21 | 46,74 | -64,57 | 264,07 | 242,70 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | 1 | 1 | -0 | 11 | 5 | 3 | 4 | -8 | -6 | -4 | -4 | -3 | -1 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -66,17 | 582,89 | -14,82 | -112,21 | -9.121,09 | -55,25 | -31,21 | 5,67 | -327,21 | -30,61 | -27,72 | -9,47 | -19,57 | -83,21 | -126,98 | 49,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
