Rendiconto finanziario (TTM)
OneWater Marine Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 212 | 213 | 290 | 213 | 159 | 165 | 85 | 68 | 7 | -108 | -118 | -189 | -130 | -102 | -47 | 12 | 35 | 107 | 112 | 109 |
| Modifica (%) | 0,05 | 36,48 | -26,56 | -25,18 | 3,63 | -48,30 | -19,98 | -89,10 | -1.547,27 | 9,85 | 59,53 | -31,30 | -21,59 | -53,97 | -125,51 | 191,69 | 208,36 | 4,43 | -2,70 | |
| % del flusso di cassa | 375,00 | 1.105,77 | 436,21 | 719,44 | 2.750,57 | 368,51 | 5.791,19 | -777,87 | -57,28 | 650,79 | 685,37 | 321,56 | -400,95 | 2.509,10 | 346,93 | -969,48 | -52,81 | -610,58 | 645,94 | 364,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -83 | -93 | -93 | -117 | -319 | -323 | -364 | -477 | -230 | -220 | -186 | -52 | 23 | 19 | 13 | 13 | -29 | -23 | -13 |
| Modifica (%) | 1.673,82 | 12,66 | 0,13 | 25,29 | 172,68 | 1,28 | 12,41 | 31,14 | -51,85 | -4,03 | -15,60 | -72,25 | -144,93 | -19,98 | -31,40 | 4,64 | -319,74 | -21,14 | -43,67 | |
| % del flusso di cassa | -8,25 | -431,07 | -140,36 | -315,65 | -2.020,88 | -712,39 | -21.931,39 | 4.138,23 | 3.667,47 | 1.386,41 | 1.275,66 | 316,63 | -159,44 | -571,79 | -137,45 | -1.033,12 | -20,19 | 166,33 | -132,87 | -43,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -151 | -110 | -130 | -90 | -36 | 199 | 240 | 286 | 456 | 321 | 321 | 316 | 214 | 75 | 15 | -26 | -114 | -96 | -72 | -66 |
| Modifica (%) | -26,90 | 17,90 | -30,93 | -59,44 | -645,27 | 20,37 | 19,60 | 59,31 | -29,71 | 0,20 | -1,67 | -32,39 | -65,13 | -80,15 | -275,08 | 340,60 | -16,07 | -25,11 | -7,83 | |
| % del flusso di cassa | -266,75 | -574,70 | -195,84 | -303,79 | -629,69 | 443,89 | 16.240,20 | -3.260,36 | -3.510,25 | -1.937,19 | -1.860,96 | -538,18 | 660,37 | -1.837,58 | -109,59 | 2.102,19 | 172,97 | 544,31 | -412,98 | -220,54 |
| Flusso di cassa | 57 | 19 | 67 | 30 | 6 | 45 | 1 | -9 | -13 | -17 | -17 | -59 | 32 | -4 | -13 | -1 | -66 | -18 | 17 | 30 |
| Modifica (%) | -66,07 | 245,98 | -55,47 | -80,43 | 673,52 | -96,71 | -695,73 | 47,97 | 27,37 | 4,31 | 240,03 | -155,10 | -112,53 | 232,87 | -90,87 | 5.254,95 | -73,33 | -198,71 | 72,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
