Rendiconto finanziario (TTM)
OMNIQ Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | -4 | -3 | -6 | -6 | -3 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 8 | 8 | 6 |
| Modifica (%) | -184,68 | -14,37 | 103,43 | -8,84 | -42,53 | -135,55 | -42,73 | -259,80 | -150,23 | -69,26 | 391,76 | -427,03 | -211,59 | -22,39 | 69,30 | 202,10 | -37,49 | -0,92 | -14,51 | |
| % del flusso di cassa | 217,00 | -84,39 | -162,16 | -173,63 | 192,86 | 54,56 | -20,83 | -18,66 | 119,80 | -16,35 | 46,32 | -35,59 | 437,44 | 369,37 | 352,91 | 218,95 | 1.448,68 | -1.363,96 | -449,10 | -333,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | -5 | -9 | -10 | -14 | -8 | -4 | -4 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -977,47 | 73,10 | 6,79 | 37,56 | -42,58 | -46,68 | 6,67 | -104,22 | 96,26 | -190,19 | -88,52 | 2.547,37 | 0,99 | -96,85 | -53,12 | 15.846,67 | 0,84 | 26,53 | -0,16 | |
| % del flusso di cassa | 30,13 | -121,42 | -471,65 | -265,11 | 444,35 | 125,60 | 71,94 | 120,02 | -20,35 | -10,85 | -90,19 | 1,62 | 160,96 | -123,00 | -4,77 | -0,82 | -286,12 | 434,59 | 182,75 | 158,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | 14 | 14 | 20 | 16 | 5 | -3 | -1 | -0 | -5 | -0 | -4 | 1 | -3 | -3 | -3 | -6 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -571,53 | 6,58 | 41,62 | -19,63 | -71,11 | -164,24 | -66,47 | -63,51 | 1.255,35 | -99,01 | 7.942,00 | -115,82 | -529,56 | 5,09 | 6,76 | 94,32 | -57,61 | -31,60 | -28,37 | |
| % del flusso di cassa | -142,72 | 309,06 | 739,17 | 550,97 | -539,57 | -76,73 | 52,94 | 27,76 | 40,70 | 149,84 | -13,62 | 171,18 | -101,76 | -330,75 | -427,87 | -167,39 | -712,44 | 454,95 | 103,41 | 64,26 |
| Flusso di cassa | 2 | 4 | 2 | 4 | -3 | -6 | -6 | -4 | -1 | -3 | 0 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 117,74 | -55,44 | 89,99 | -182,07 | 103,14 | -6,90 | -36,06 | -75,11 | 268,12 | -110,85 | -740,05 | -73,39 | -232,16 | -18,77 | 172,88 | -54,34 | -166,39 | 200,90 | 15,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
