Rendiconto finanziario (TTM)
Old Market Capital Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 14 | 14 | 13 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0 | -0 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -14,11 | 5,42 | -12,52 | -34,66 | -2,36 | -56,62 | -68,31 | -5,61 | -93,86 | -3.509,38 | -115,95 | -30,75 | 55,19 | 388,50 | -87,96 | -181,82 | 96,67 | 436,72 | -71,05 | |
| % del flusso di cassa | 83,08 | 265,02 | 173,68 | -142,45 | -79,79 | -35,37 | -12,36 | -5,55 | -4,89 | -1,14 | 50,50 | -12,11 | -28,29 | 5,42 | 9,86 | 0,55 | -0,63 | -1,80 | -32,50 | 3,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 12 | 15 | 30 | 24 | 21 | 10 | 4 | -9 | -4 | 11 | 30 | 52 | 55 | 52 | 46 | 55 | 38 | 25 | 13 | -13 |
| Modifica (%) | 32,02 | 96,56 | -19,59 | -12,57 | -52,75 | -61,35 | -332,39 | -53,88 | -358,78 | 179,10 | 74,30 | 5,87 | -6,26 | -11,44 | 20,03 | -30,06 | -35,44 | -49,45 | -205,58 | |
| % del flusso di cassa | 60,55 | 296,88 | 362,73 | -273,45 | -204,95 | -43,96 | -13,69 | 45,05 | 19,39 | -190,72 | -691,83 | -1.813,64 | -6.475,00 | 749,28 | 247,20 | 137,62 | 133,55 | 126,12 | 214,61 | 74,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -24 | -36 | -46 | -40 | -41 | -36 | -12 | -18 | -16 | -32 | -55 | -56 | -45 | -29 | -15 | -9 | -5 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | 185,06 | 51,99 | 26,09 | -13,00 | 2,68 | -12,79 | -66,10 | 51,44 | -10,20 | 95,43 | 72,72 | 1,69 | -19,68 | -35,60 | -47,59 | -37,84 | -49,49 | 0,27 | -17,64 | |
| % del flusso di cassa | -43,63 | -461,90 | -436,40 | 515,91 | 384,75 | 179,33 | 126,06 | 60,50 | 85,50 | 291,86 | 741,33 | 1.925,76 | 6.603,29 | -654,69 | -157,06 | -38,18 | -32,92 | -24,33 | -82,11 | 22,27 |
| Flusso di cassa | 19 | 5 | 8 | -9 | -10 | -23 | -28 | -20 | -21 | -6 | -4 | -3 | -1 | 7 | 19 | 40 | 29 | 20 | 6 | -18 |
| Modifica (%) | -73,07 | 60,87 | -206,66 | 16,65 | 120,30 | 24,07 | -29,36 | 7,16 | -73,69 | -23,06 | -33,51 | -70,34 | -910,09 | 168,44 | 115,60 | -27,93 | -31,63 | -70,29 | -403,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
