Rendiconto finanziario (TTM)
ONEOK, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.723 | 1.899 | 2.010 | 2.241 | 2.287 | 2.546 | 2.476 | 2.718 | 2.921 | 2.906 | 3.664 | 3.649 | 3.953 | 4.421 | 3.796 | 4.454 | 4.785 | 4.888 | 5.196 | 5.291 |
| Modifica (%) | 10,21 | 5,82 | 11,49 | 2,07 | 11,32 | -2,75 | 9,79 | 7,46 | -0,52 | 26,08 | -0,41 | 8,33 | 11,84 | -14,14 | 17,33 | 7,43 | 2,15 | 6,30 | 1,83 | |
| % del flusso di cassa | -761,81 | 377,14 | -1.555,26 | -392,16 | -1.026,56 | -673,54 | -639,75 | -1.142,21 | -1.446,48 | 3.927,03 | 550,98 | -12.163,33 | 1.508,78 | 3.746,61 | -617,24 | -6.362,86 | 77,43 | 1.237,47 | 6.836,84 | 8.673,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.103 | -2.271 | -1.476 | -1.040 | -764 | -665 | -739 | -884 | -1.054 | -1.139 | -848 | -949 | -6.034 | -6.404 | -7.029 | -7.385 | -2.477 | -6.612 | -6.728 | -6.786 |
| Modifica (%) | -26,82 | -34,97 | -29,55 | -26,54 | -12,97 | 11,07 | 19,65 | 19,25 | 8,08 | -25,55 | 11,91 | 535,83 | 6,13 | 9,76 | 5,06 | -66,46 | 166,94 | 1,75 | 0,86 | |
| % del flusso di cassa | 1.371,81 | -450,92 | 1.142,60 | 182,06 | 342,96 | 175,93 | 190,84 | 371,34 | 521,85 | -1.539,19 | -127,52 | 3.163,33 | -2.303,05 | -5.427,12 | 1.142,93 | 10.550,00 | -40,08 | -1.673,92 | -8.852,63 | -11.124,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.154 | 875 | -662 | -1.772 | -1.746 | -2.259 | -2.124 | -2.073 | -2.069 | -1.693 | -2.151 | -2.730 | 2.343 | 2.101 | 2.618 | 2.861 | 3.872 | 2.119 | 1.608 | 1.556 |
| Modifica (%) | -24,14 | -175,71 | 167,46 | -1,47 | 29,40 | -5,96 | -2,44 | -0,16 | -18,18 | 27,05 | 26,92 | -185,82 | -10,33 | 24,61 | 9,28 | 35,34 | -45,27 | -24,12 | -3,23 | |
| % del flusso di cassa | -510,00 | 173,77 | 512,67 | 310,10 | 783,60 | 597,62 | 548,90 | 870,87 | 1.024,63 | -2.287,84 | -323,46 | 9.100,00 | 894,27 | 1.780,51 | -425,69 | -4.087,14 | 62,65 | 536,46 | 2.115,79 | 2.550,82 |
| Flusso di cassa | -226 | 504 | -129 | -571 | -223 | -378 | -387 | -238 | -202 | 74 | 665 | -30 | 262 | 118 | -615 | -70 | 6.180 | 395 | 76 | 61 |
| Modifica (%) | -322,63 | -125,66 | 342,17 | -61,01 | 69,66 | 2,39 | -38,51 | -15,14 | -136,64 | 798,65 | -104,51 | -973,33 | -54,96 | -621,19 | -88,62 | -8.928,57 | -93,61 | -80,76 | -19,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
