Rendiconto finanziario (TTM)
Organigram Global Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -18 | -17 | -29 | -29 | -38 | -29 | -24 | -36 | -23 | -42 | -41 | -36 | 4 | -8 | -16 | 3 |
| Modifica (%) | -2,58 | 63,24 | 0,08 | 33,70 | -25,19 | -15,32 | 49,54 | -35,36 | 80,79 | -2,03 | -13,66 | -110,82 | -306,48 | 95,15 | -117,65 | |
| % del flusso di cassa | -25,68 | -87,33 | -207,74 | -92,93 | 912,27 | -135,12 | -35,12 | -275,37 | 78,97 | 206,83 | 55,56 | 111,91 | 5,31 | -130,49 | 188,00 | -5,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -102 | -49 | -178 | -115 | -77 | -118 | 88 | 44 | -12 | 23 | -32 | 5 | -39 | -96 | -102 | -95 |
| Modifica (%) | -52,07 | 265,76 | -35,39 | -33,14 | 53,29 | -174,26 | -49,74 | -126,41 | -295,08 | -242,93 | -114,07 | -949,53 | 146,64 | 6,96 | -6,88 | |
| % del flusso di cassa | -145,29 | -243,11 | -1.295,66 | -374,16 | 1.836,90 | -557,46 | 127,08 | 334,85 | 39,24 | -110,91 | 43,46 | -14,27 | -53,20 | -1.560,65 | 1.232,38 | 185,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 190 | 86 | 220 | 174 | 111 | 168 | 6 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | 108 | 108 | 108 | 81 |
| Modifica (%) | -54,49 | 155,64 | -20,87 | -36,38 | 51,12 | -96,69 | -3,90 | 1,31 | -115,47 | -12,10 | 2,75 | -14.391,38 | -0,05 | -0,19 | -24,75 | |
| % del flusso di cassa | 270,97 | 430,44 | 1.603,40 | 567,08 | -2.649,16 | 792,58 | 8,04 | 40,52 | -18,21 | 4,08 | 0,98 | 2,36 | 147,88 | 1.758,27 | -1.295,63 | -157,57 |
| Flusso di cassa | 70 | 20 | 14 | 31 | -4 | 21 | 69 | 13 | -30 | -20 | -75 | -32 | 73 | 6 | -8 | -51 |
| Modifica (%) | -71,35 | -31,37 | 123,73 | -113,62 | -605,11 | 225,76 | -80,93 | -325,38 | -30,97 | 264,75 | -57,14 | -327,86 | -91,59 | -235,45 | 518,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
