Rendiconto finanziario (TTM)
Orion S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 181 | 125 | 122 | 120 | 154 | 145 | 116 | 9 | 7 | 81 | 217 | 338 | 371 | 346 | 270 | 201 | 103 | 125 | 93 | 118 |
| Modifica (%) | -30,85 | -2,48 | -1,97 | 28,77 | -5,87 | -20,39 | -92,04 | -21,74 | 1.025,00 | 167,78 | 55,88 | 9,85 | -6,87 | -21,88 | -25,46 | -48,86 | 21,65 | -25,54 | 26,15 | |
| % del flusso di cassa | 452,00 | -41.766,67 | -273,46 | -173,41 | -437,41 | 24.200,00 | -537,67 | -28,31 | -38,92 | -1.588,24 | 612,71 | 955,08 | 2.652,86 | -1.490,95 | -797,05 | -456,69 | -1.745,76 | 2.784,44 | -1.457,81 | 1.418,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -181 | -145 | -121 | -114 | -138 | -215 | -236 | -265 | -268 | -233 | -214 | -193 | -177 | -173 | -175 | -192 | -198 | -207 | -203 | -190 |
| Modifica (%) | -19,89 | -16,32 | -6,14 | 21,49 | 55,29 | 10,06 | 12,19 | 1,13 | -13,17 | -7,86 | -9,93 | -8,54 | -2,21 | 1,50 | 9,18 | 3,13 | 4,66 | -1,89 | -6,16 | |
| % del flusso di cassa | -451,22 | 48.300,00 | 271,35 | 164,74 | 392,06 | -35.783,33 | 1.099,07 | 815,69 | 1.449,19 | 4.564,71 | -605,93 | -545,76 | -1.262,14 | 744,83 | 517,40 | 434,24 | 3.347,46 | -4.593,33 | 3.168,75 | -2.292,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 39 | 14 | -55 | -85 | -55 | 73 | 99 | 228 | 248 | 149 | 35 | -110 | -183 | -197 | -128 | -53 | 87 | 89 | 104 | 80 |
| Modifica (%) | -64,99 | -510,81 | 52,94 | -35,21 | -233,37 | 35,20 | 130,07 | 8,90 | -39,87 | -76,29 | -409,32 | 67,12 | 7,70 | -35,26 | -58,54 | -264,65 | 2,53 | 16,57 | -23,34 | |
| % del flusso di cassa | 96,18 | -4.500,00 | 124,12 | 122,79 | 155,85 | 12.216,67 | -460,93 | -701,54 | -1.342,16 | -2.927,45 | 100,00 | -309,32 | -1.307,14 | 849,57 | 376,40 | 119,95 | -1.476,27 | 1.984,44 | -1.626,56 | 961,45 |
| Flusso di cassa | 40 | -0 | -45 | -69 | -35 | 1 | -22 | -32 | -18 | -5 | 35 | 35 | 14 | -23 | -34 | -44 | -6 | 4 | -6 | 8 |
| Modifica (%) | -100,75 | 14.794,67 | 54,59 | -48,95 | -101,70 | -3.683,33 | 51,16 | -43,08 | -72,43 | -794,12 | 0,00 | -60,45 | -265,71 | 46,12 | 30,09 | -86,62 | -176,27 | -242,22 | -229,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
