Rendiconto finanziario (TTM)
The ODP Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 641 | 485 | 383 | 380 | 242 | 346 | 267 | 164 | 156 | 237 | 364 | 470 | 420 | 331 | 212 | 209 | 171 | 130 | 149 | 176 |
| Modifica (%) | -24,34 | -21,03 | -0,78 | -36,32 | 42,98 | -22,83 | -38,58 | -4,88 | 51,92 | 53,59 | 29,12 | -10,64 | -21,19 | -35,95 | -1,42 | -18,18 | -23,98 | 14,62 | 18,12 | |
| % del flusso di cassa | 418,95 | 1.672,41 | -420,88 | -520,55 | 2.420,00 | -180,21 | -121,92 | -55,22 | -51,66 | -178,20 | -171,70 | -587,50 | -488,37 | -3.677,78 | -353,33 | -145,14 | -89,53 | -58,04 | -156,84 | -1.600,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 769 | 736 | -73 | -59 | -64 | -79 | 7 | -7 | -10 | -10 | -94 | -3 | 3 | -2 | -5 | -101 | -115 | -126 | -106 | -92 |
| Modifica (%) | -4,29 | -109,92 | -19,18 | 8,47 | 23,44 | -108,86 | -200,00 | 42,86 | -0,00 | 840,00 | -96,81 | -200,00 | -166,67 | 150,00 | 1.920,00 | 13,86 | 9,57 | -15,87 | -13,21 | |
| % del flusso di cassa | 502,61 | 2.537,93 | 80,22 | 80,82 | -640,00 | 41,15 | -3,20 | 2,36 | 3,31 | 7,52 | 44,34 | 3,75 | -3,49 | 22,22 | 8,33 | 70,14 | 60,21 | 56,25 | 111,58 | 836,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.255 | -1.193 | -415 | -404 | -173 | -459 | -493 | -450 | -442 | -355 | -476 | -544 | -510 | -340 | -268 | -251 | -248 | -225 | -136 | -96 |
| Modifica (%) | -4,94 | -65,21 | -2,65 | -57,18 | 165,32 | 7,41 | -8,72 | -1,78 | -19,68 | 34,08 | 14,29 | -6,25 | -33,33 | -21,18 | -6,34 | -1,20 | -9,27 | -39,56 | -29,41 | |
| % del flusso di cassa | -820,26 | -4.113,79 | 456,04 | 553,42 | -1.730,00 | 239,06 | 225,11 | 151,52 | 146,36 | 266,92 | 224,53 | 680,00 | 593,02 | 3.777,78 | 446,67 | 174,31 | 129,84 | 100,45 | 143,16 | 872,73 |
| Flusso di cassa | 153 | 29 | -91 | -73 | 10 | -192 | -219 | -297 | -302 | -133 | -212 | -80 | -86 | -9 | -60 | -144 | -191 | -224 | -95 | -11 |
| Modifica (%) | -81,05 | -413,79 | -19,78 | -113,70 | -2.020,00 | 14,06 | 35,62 | 1,68 | -55,96 | 59,40 | -62,26 | 7,50 | -89,53 | 566,67 | 140,00 | 32,64 | 17,28 | -57,59 | -88,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
