Rendiconto finanziario (TTM)
Orica Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 619 | 471 | 323 | 362 | 441 | 520 | 710 | 899 | 993 | 1.088 | 948 | 808 | 835 | 862 | 906 | 949 | 942 | 935 |
| Modifica (%) | -23,92 | -31,44 | 12,24 | 21,83 | 17,92 | 36,33 | 26,65 | 10,51 | 9,51 | -12,88 | -14,78 | 3,37 | 3,26 | 5,06 | 4,81 | -0,75 | -0,76 | |
| % del flusso di cassa | -189,38 | -114,63 | -65,25 | 54,76 | 104,03 | 278,34 | 1.693,56 | -870,83 | 659,46 | 268,94 | -1.134,79 | -141,32 | -178,18 | -235,78 | -907,41 | 571,81 | 877,14 | 1.915,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -196 | -152 | -108 | -229 | -398 | -566 | -615 | -665 | -758 | -852 | -1.282 | -1.713 | -1.513 | -1.313 | -855 | -397 | -422 | -446 |
| Modifica (%) | -22,38 | -28,84 | 111,83 | 73,49 | 42,36 | 8,71 | 8,01 | 14,07 | 12,33 | 50,54 | 33,57 | -11,66 | -13,20 | -34,88 | -53,55 | 6,17 | 5,81 | |
| % del flusso di cassa | 59,94 | 37,02 | 21,87 | -34,64 | -93,72 | -302,73 | -1.468,74 | 644,09 | -503,45 | -210,61 | 1.535,51 | 299,72 | 322,91 | 359,16 | 856,86 | -239,28 | -392,64 | -914,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -749 | -730 | -710 | 516 | 357 | 199 | -76 | -351 | -92 | 166 | 272 | 377 | 227 | 76 | -166 | -408 | -405 | -402 |
| Modifica (%) | -2,54 | -2,61 | -172,55 | -30,67 | -44,24 | -138,03 | 362,93 | -73,64 | -279,35 | 63,74 | 38,93 | -39,86 | -66,29 | -316,47 | 146,20 | -0,67 | -0,68 | |
| % del flusso di cassa | 229,07 | 177,61 | 143,62 | 77,92 | 84,23 | 106,58 | -180,91 | 340,02 | -61,42 | 41,02 | -325,33 | -66,05 | -48,44 | -20,92 | 165,93 | -245,60 | -377,05 | -824,18 |
| Flusso di cassa | -327 | -411 | -495 | 662 | 424 | 187 | 42 | -103 | 151 | 404 | -84 | -571 | -468 | -366 | -100 | 166 | 107 | 49 |
| Modifica (%) | 25,69 | 20,44 | -233,74 | -35,87 | -55,93 | -77,59 | -346,30 | -245,93 | 168,53 | -120,65 | 584,31 | -18,01 | -21,96 | -72,70 | -266,33 | -35,30 | -54,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
