Rendiconto finanziario (TTM)
Obsidian Energy Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 117 | 79 | 76 | 116 | 147 | 199 | 254 | 337 | 393 | 457 | 446 | 388 | 362 | 353 | 339 | 350 | 365 | 362 | 400 | 377 |
| Modifica (%) | -32,19 | -3,78 | 52,49 | 26,35 | 34,99 | 27,93 | 32,57 | 16,59 | 16,26 | -2,47 | -13,00 | -6,73 | -2,43 | -3,94 | 3,19 | 4,29 | -0,74 | 10,50 | -5,68 | |
| % del flusso di cassa | 29.275,00 | 1.556,86 | 19.100,00 | 16.642,86 | -8.177,78 | -24.837,50 | 254.200,00 | 4.884,06 | -9.822,50 | -7.027,69 | -20.250,00 | -4.259,34 | 40.166,67 | -117.566,67 | 169.400,00 | 174.800,00 | -36.190,00 | 29.015,38 | ||
| Contanti provenienti da attività di investimento | -97 | -66 | -48 | -59 | -88 | -157 | -200 | -257 | -272 | -291 | -330 | -319 | -306 | -294 | -291 | -388 | -419 | -430 | -425 | -146 |
| Modifica (%) | -31,61 | -27,79 | 23,64 | 48,56 | 78,36 | 28,03 | 28,33 | 5,52 | 7,11 | 13,41 | -3,34 | -4,17 | -3,90 | -0,85 | 33,32 | 7,94 | 2,77 | -1,25 | -65,66 | |
| % del flusso di cassa | -24.200,00 | -1.298,04 | -11.950,00 | -8.442,86 | 4.877,78 | 19.575,00 | -200.500,00 | -3.728,99 | 6.787,50 | 4.473,85 | 14.990,91 | 3.503,30 | -33.944,44 | 97.866,67 | -145.550,00 | -194.050,00 | 43.050,00 | -11.230,77 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20 | -8 | -28 | -57 | -61 | -43 | -54 | -73 | -125 | -172 | -118 | -78 | -55 | -59 | -48 | 39 | 54 | 68 | 25 | -230 |
| Modifica (%) | -59,30 | 248,15 | 101,06 | 7,94 | -29,90 | 24,94 | 35,82 | 72,25 | 37,56 | -31,65 | -33,93 | -29,27 | 7,80 | -20,03 | -181,47 | 40,31 | 24,49 | -62,72 | -1.012,30 | |
| % del flusso di cassa | -4.975,00 | -158,82 | -7.050,00 | -8.100,00 | 3.400,00 | 5.362,50 | -53.600,00 | -1.055,07 | 3.135,00 | 2.653,85 | 5.359,09 | 856,04 | -6.122,22 | 19.800,00 | -23.750,00 | 19.350,00 | -6.760,00 | -17.684,62 | ||
| Flusso di cassa | 0 | 5 | 0 | 1 | -2 | -1 | 0 | 7 | -4 | -6 | -2 | -9 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 1.175,00 | -92,16 | 75,00 | -357,14 | -55,56 | -112,50 | 6.800,00 | -157,97 | 62,50 | -66,15 | 313,64 | -109,89 | -133,33 | -166,67 | 0,00 | -100,00 | -∞ | -100,00 | ∞ | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
