Rendiconto finanziario (TTM)
Rua Gold Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -4 | -6 | -7 | -9 | -9 | -10 | -12 | -13 |
| Modifica (%) | -7,95 | -36,23 | 14,68 | 48,89 | 57,95 | 40,43 | 25,06 | 23,21 | 8,25 | 8,81 | 15,22 | 14,12 | |
| % del flusso di cassa | -589,85 | 889,95 | 121,94 | 179,07 | -57,29 | -135,43 | -83,09 | -690,80 | 587,38 | -86,91 | -245,87 | -157,22 | -41,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 6 | 4 | 0 | -5 | -5 | -4 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -23,79 | -31,11 | 64,53 | -11.474,31 | -0,03 | -26,49 | -92,19 | -1.757,97 | -0,15 | -26,93 | -97,16 | 11,81 | |
| % del flusso di cassa | -13,41 | 16,75 | 2,48 | 5,22 | 127,68 | 191,03 | 61,35 | 31,85 | 364,40 | -49,73 | -94,47 | -1,49 | -0,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 25 | 18 | 19 | 45 |
| Modifica (%) | -29,75 | -83,97 | 138,27 | 62,11 | 0,00 | 522,38 | -5,75 | 62,19 | 102,39 | -28,47 | 5,64 | 138,08 | |
| % del flusso di cassa | 713,10 | -821,12 | -28,28 | -86,29 | 30,06 | 44,99 | 122,33 | 766,47 | -857,93 | 237,34 | 441,33 | 258,73 | 141,59 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | -1 | -1 | 4 | 3 | 7 | 1 | -1 | 11 | 4 | 7 | 32 |
| Modifica (%) | -161,01 | 365,45 | -21,91 | -565,34 | -33,18 | 128,89 | -84,96 | -244,90 | -831,58 | -61,53 | 80,19 | 335,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
