Rendiconto finanziario (TTM)
Nittetsu Mining Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.053 | 8.539 | 11.570 | 15.818 | 11.986 | 8.951 | 5.861 | 17.713 | 23.390 | 7.580 |
| Modifica (%) | -22,74 | 35,50 | 36,72 | -24,23 | -25,32 | -34,52 | 202,22 | 32,05 | -67,59 | |
| % del flusso di cassa | 449,67 | -373,53 | 783,34 | 233,34 | 933,49 | -334,87 | -74,80 | 2.416,51 | 219,11 | 139,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.574 | -7.256 | -7.612 | -5.507 | -5.619 | -6.326 | -9.608 | -12.259 | -20.191 | -32.834 |
| Modifica (%) | 30,18 | 4,91 | -27,65 | 2,03 | 12,58 | 51,88 | 27,59 | 64,70 | 62,62 | |
| % del flusso di cassa | -226,77 | 317,41 | -515,37 | -81,24 | -437,62 | 236,66 | 122,61 | -1.672,44 | -189,14 | -602,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.541 | -4.759 | -5.453 | -4.920 | -5.439 | -5.840 | -5.211 | -6.477 | 8.543 | 31.726 |
| Modifica (%) | 34,40 | 14,58 | -9,77 | 10,55 | 7,37 | -10,77 | 24,29 | -231,90 | 271,37 | |
| % del flusso di cassa | -144,06 | 208,18 | -369,19 | -72,58 | -423,60 | 218,48 | 66,50 | -883,63 | 80,03 | 582,56 |
| Flusso di cassa | 2.458 | -2.286 | 1.477 | 6.779 | 1.284 | -2.673 | -7.836 | 733 | 10.675 | 5.446 |
| Modifica (%) | -193,00 | -164,61 | 358,97 | -81,06 | -308,18 | 193,15 | -109,35 | 1.356,34 | -48,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
