Rendiconto finanziario (TTM)
Insperity, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 265 | 346 | 325 | 238 | 295 | 260 | 317 | 276 | 327 | 347 | 329 | 255 | 366 | 198 | 189 | 319 | -41 | 520 | 46 | -53 |
| Modifica (%) | 30,87 | -6,30 | -26,51 | 23,54 | -11,70 | 21,86 | -12,96 | 18,63 | 6,01 | -5,23 | -22,48 | 43,45 | -45,85 | -4,55 | 68,78 | -112,70 | -1.383,57 | -91,15 | -215,22 | |
| % del flusso di cassa | 188,32 | 178,40 | 350,58 | 1.056,75 | 236,24 | 1.234,78 | 383,62 | 1.097,28 | 523,24 | 199,43 | 220,19 | 315,04 | 263,72 | 942,86 | -945,00 | 303,81 | 19,45 | 168,28 | -34,85 | 24,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -63 | -99 | -110 | -83 | -53 | -31 | -25 | -18 | -28 | -32 | -35 | -39 | -14 | -22 | -18 | -17 | -45 | -38 | -39 | -38 |
| Modifica (%) | 57,64 | 11,93 | -24,76 | -36,66 | -41,04 | -19,95 | -25,77 | 54,37 | 12,49 | 10,10 | 12,05 | -63,85 | 54,16 | -18,18 | -5,56 | 163,12 | -15,05 | 2,63 | -2,56 | |
| % del flusso di cassa | -44,52 | -50,80 | -119,24 | -368,03 | -42,18 | -147,20 | -30,04 | -73,28 | -45,47 | -18,39 | -23,59 | -48,79 | -10,29 | -104,76 | 90,00 | -16,19 | 21,48 | -12,30 | 29,55 | 17,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -62 | -54 | -122 | -133 | -117 | -208 | -210 | -232 | -236 | -141 | -144 | -135 | -213 | -155 | -191 | -197 | -123 | -173 | -139 | -124 |
| Modifica (%) | -12,96 | 126,90 | 9,28 | -11,71 | 77,38 | 0,72 | 10,88 | 1,71 | -40,34 | 2,31 | -6,76 | 58,15 | -27,14 | 23,23 | 3,14 | -37,56 | 40,64 | -19,65 | -10,79 | |
| % del flusso di cassa | -43,80 | -27,60 | -131,34 | -588,72 | -94,06 | -987,58 | -253,58 | -924,00 | -377,76 | -81,03 | -96,60 | -166,25 | -153,43 | -738,10 | 955,00 | -187,62 | 59,07 | -55,99 | 105,30 | 57,67 |
| Flusso di cassa | 141 | 194 | 93 | 23 | 125 | 21 | 83 | 25 | 63 | 174 | 149 | 81 | 139 | 21 | -20 | 105 | -208 | 309 | -132 | -215 |
| Modifica (%) | 38,15 | -52,32 | -75,62 | 452,62 | -83,11 | 292,24 | -69,57 | 148,77 | 178,13 | -14,17 | -45,82 | 71,37 | -84,85 | -195,24 | -625,00 | -298,34 | -248,38 | -142,72 | 62,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
