Rendiconto finanziario (TTM)
Nippon Shokubai Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 32.011 | 28.640 | 33.229 | 35.058 | 38.103 | 33.270 | 39.738 | 41.447 | 43.177 | 60.584 | 54.294 | 57.880 | 60.233 | 47.508 | 51.415 | 46.974 | 45.287 | 49.535 | 47.858 | 53.544 |
| Modifica (%) | -10,53 | 16,02 | 5,50 | 8,69 | -12,68 | 19,44 | 4,30 | 4,17 | 40,32 | -10,38 | 6,60 | 4,07 | -21,13 | 8,22 | -8,64 | -3,59 | 9,38 | -3,39 | 11,88 | |
| % del flusso di cassa | -298,58 | -253,18 | 686,69 | 1.160,09 | 482,81 | 701,45 | 703,83 | -12.674,92 | -2.526,45 | 560,86 | -1.787,16 | 359,64 | 286,06 | 903,37 | 340,16 | -8.313,98 | -274,70 | -540,42 | -443,95 | -1.950,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27.824 | -26.133 | -24.380 | -23.158 | -22.136 | -21.899 | -22.901 | -25.976 | -25.960 | -24.153 | -22.718 | -15.684 | -14.627 | -14.515 | -24.799 | -30.506 | -42.793 | -43.646 | -38.505 | -48.319 |
| Modifica (%) | -6,08 | -6,71 | -5,01 | -4,41 | -1,07 | 4,58 | 13,43 | -0,06 | -6,96 | -5,94 | -30,96 | -6,74 | -0,77 | 70,85 | 23,01 | 40,28 | 1,99 | -11,78 | 25,49 | |
| % del flusso di cassa | 259,53 | 231,02 | -503,82 | -766,31 | -280,49 | -461,71 | -405,61 | 7.943,73 | 1.519,02 | -223,60 | 747,79 | -97,45 | -69,47 | -276,00 | -164,07 | 5.399,29 | 259,57 | 476,17 | 357,19 | 1.760,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15.703 | -14.837 | -5.561 | -10.751 | -11.926 | -11.386 | -13.622 | -17.321 | -19.766 | -25.984 | -35.921 | -28.364 | -27.076 | -26.879 | -13.928 | -16.780 | -16.483 | -15.985 | -20.136 | -9.837 |
| Modifica (%) | -5,51 | -62,52 | 93,33 | 10,93 | -4,53 | 19,64 | 27,15 | 14,12 | 31,46 | 38,24 | -21,04 | -4,54 | -0,73 | -48,18 | 20,48 | -1,77 | -3,02 | 25,97 | -51,15 | |
| % del flusso di cassa | 146,47 | 131,16 | -114,92 | -355,76 | -151,12 | -240,06 | -241,27 | 5.296,94 | 1.156,58 | -240,55 | 1.182,39 | -176,24 | -128,59 | -511,10 | -92,15 | 2.969,91 | 99,98 | 174,39 | 186,79 | 358,36 |
| Flusso di cassa | -10.721 | -11.312 | 4.839 | 3.022 | 7.892 | 4.743 | 5.646 | -327 | -1.709 | 10.802 | -3.038 | 16.094 | 21.056 | 5.259 | 15.115 | -565 | -16.486 | -9.166 | -10.780 | -2.745 |
| Modifica (%) | 5,51 | -142,78 | -37,55 | 161,15 | -39,90 | 19,04 | -105,79 | 422,63 | -732,07 | -128,12 | -629,76 | 30,83 | -75,02 | 187,41 | -103,74 | 2.817,88 | -44,40 | 17,61 | -74,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
