Rendiconto finanziario (TTM)
NSTAR Electric Company - Preferred Security Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 614 | 526 | 637 | 559 | 641 | 701 | 718 | 652 | 718 | 771 | 722 | 808 | 666 | 714 | 725 | 821 | 757 | 688 | 846 | 740 |
| Modifica (%) | -14,35 | 21,09 | -12,22 | 14,61 | 9,43 | 2,46 | -9,19 | 10,13 | 7,41 | -6,36 | 11,82 | -17,57 | 7,16 | 1,66 | 13,24 | -7,87 | -9,15 | 23,09 | -12,59 | |
| % del flusso di cassa | 10.403,97 | 4.737,92 | 7.723,35 | 12.656,25 | 7.599,42 | 91.149,80 | 93.153,18 | 13.513,92 | 159,57 | 235,84 | 342.369,19 | -5.944,61 | -145,99 | -221,25 | 3.997,23 | -16.289,27 | 67.450,45 | -4.996,09 | -3.332,07 | 29.509,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -880 | -907 | -875 | -885 | -927 | -961 | -979 | -979 | -977 | -954 | -1.039 | -1.188 | -1.275 | -1.376 | -1.452 | -1.428 | -1.438 | -1.563 | -1.536 | -1.609 |
| Modifica (%) | 3,04 | -3,54 | 1,21 | 4,72 | 3,64 | 1,93 | -0,07 | -0,13 | -2,39 | 8,87 | 14,35 | 7,31 | 7,96 | 5,54 | -1,66 | 0,68 | 8,71 | -1,75 | 4,74 | |
| % del flusso di cassa | -14.913,73 | -8.171,21 | -10.611,04 | -20.048,60 | -10.999,11 | -124.949,02 | -127.032,56 | -20.279,90 | -217,17 | -291,68 | -492.289,10 | 8.740,92 | 279,46 | 426,68 | -8.002,78 | 28.322,37 | -128.167,38 | 11.359,73 | 6.046,82 | -64.169,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 272 | 392 | 246 | 331 | 295 | 261 | 262 | 331 | 709 | 510 | 317 | 366 | 153 | 340 | 745 | 602 | 682 | 862 | 664 | 871 |
| Modifica (%) | 44,15 | -37,19 | 34,33 | -10,84 | -11,63 | 0,50 | 26,48 | 114,08 | -28,14 | -37,90 | 15,75 | -58,33 | 122,71 | 119,13 | -19,23 | 13,39 | 26,33 | -22,95 | 31,21 | |
| % del flusso di cassa | 4.609,76 | 3.533,29 | 2.987,69 | 7.492,35 | 3.499,69 | 33.899,22 | 33.979,38 | 6.865,98 | 157,60 | 155,83 | 150.019,91 | -2.696,31 | -33,47 | -105,43 | 4.105,55 | -11.933,10 | 60.816,93 | -6.263,64 | -2.614,76 | 34.760,19 |
| Flusso di cassa | 6 | 11 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 450 | 327 | 0 | -14 | -456 | -323 | 18 | -5 | 1 | -14 | -25 | 3 |
| Modifica (%) | 88,07 | -25,72 | -46,43 | 90,87 | -90,88 | 0,26 | 525,94 | 9.226,71 | -27,33 | -99,94 | -6.540,28 | 3.256,38 | -29,29 | -105,63 | -127,79 | -122,25 | -1.326,56 | 84,57 | -109,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
