Rendiconto finanziario (TTM)
NPK International Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 59 | 56 | 79 | 57 | 29 | -3 | -28 | -52 | -45 | -25 | 2 | 35 | 67 | 100 | 83 | 103 | 78 | 38 | 35 | 29 |
| Modifica (%) | -6,06 | 41,92 | -28,49 | -48,48 | -110,33 | 829,17 | 85,24 | -13,66 | -44,12 | -106,53 | 2.033,37 | 92,07 | 49,45 | -17,49 | 24,45 | -23,60 | -51,35 | -8,18 | -17,52 | |
| % del flusso di cassa | -189,18 | -210,41 | -476,10 | -605,70 | 426,18 | 350,76 | 201,74 | 314,33 | 337,04 | 565,06 | -273,53 | -14.277,87 | 1.489,96 | 722,55 | 664,90 | 919,28 | 523,73 | -184,71 | -204,88 | -306,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -3 | -1 | -2 | -7 | -17 | -24 | -24 | -25 | 46 | 54 | 59 | 64 | -6 | -19 | -28 | 15 | 8 | 26 | 24 |
| Modifica (%) | -86,52 | -69,34 | 89,43 | 233,22 | 165,94 | 36,76 | -0,51 | 6,86 | -281,94 | 17,23 | 8,58 | 8,12 | -108,94 | 240,07 | 43,53 | -154,98 | -45,90 | 219,79 | -7,29 | |
| % del flusso di cassa | 80,23 | 12,80 | 6,26 | 21,10 | -96,01 | 2.034,34 | 172,22 | 144,12 | 191,27 | -1.044,04 | -9.078,22 | -24.116,80 | 1.416,74 | -41,11 | -155,94 | -248,65 | 101,93 | -39,98 | -154,44 | -259,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -65 | -78 | -95 | -65 | -15 | 21 | 39 | 62 | 59 | -25 | -56 | -95 | -127 | -81 | -50 | -63 | -80 | -67 | -79 | -64 |
| Modifica (%) | 20,06 | 22,51 | -31,78 | -76,60 | -240,44 | 83,53 | 57,14 | -3,77 | -141,96 | 126,52 | 68,16 | 33,65 | -36,14 | -38,08 | 25,57 | 26,47 | -16,09 | 18,34 | -19,53 | |
| % del flusso di cassa | 206,77 | 293,95 | 574,20 | 696,93 | -222,74 | -2.492,20 | -283,14 | -374,20 | -447,23 | 563,01 | 9.459,13 | 38.919,67 | -2.826,12 | -585,60 | -404,45 | -564,22 | -532,08 | 323,66 | 462,68 | 675,36 |
| Flusso di cassa | -31 | -27 | -17 | -9 | 7 | -1 | -14 | -16 | -13 | -4 | -1 | -0 | 4 | 14 | 12 | 11 | 15 | -21 | -17 | -9 |
| Modifica (%) | -15,54 | -37,28 | -43,79 | -173,22 | -112,55 | 1.515,48 | 18,89 | -19,48 | -66,67 | -86,52 | -59,13 | -1.940,57 | 208,17 | -10,34 | -9,98 | 34,11 | -237,94 | -17,22 | -44,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
