Rendiconto finanziario (TTM)
Northern Minerals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -9 | -16 | -17 | -17 | -14 | -12 | -13 | -14 | -17 | -21 | -23 | -26 | -28 | -31 | -28 | -26 | -27 | -28 |
| Modifica (%) | 860,70 | 89,59 | 2,51 | 2,45 | -14,92 | -17,54 | 9,30 | 8,51 | 23,50 | 19,03 | 13,07 | 11,56 | 8,65 | 7,96 | -7,89 | -8,56 | 3,41 | 3,30 | |
| % del flusso di cassa | -6,69 | -123,06 | -2.773,86 | 200,80 | 99,35 | 484,02 | -107,12 | -130,35 | -159,53 | -319,43 | -1.004,16 | 3.411,87 | 760,46 | -708,69 | -267,73 | -205,41 | -160,93 | 608,96 | 111,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -5 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -19 | -38 |
| Modifica (%) | -34,57 | -52,85 | -39,41 | -65,04 | -122,57 | 543,09 | -1,78 | -1,81 | -97,24 | -3.525,40 | -7,88 | -8,56 | -31,51 | -46,00 | 64,87 | 39,35 | 3.995,85 | 97,56 | |
| % del flusso di cassa | -57,78 | -72,42 | -406,02 | 17,37 | 2,93 | -3,79 | 6,54 | 7,15 | 7,92 | 0,35 | -32,05 | 88,73 | 16,21 | -9,52 | -1,80 | -2,47 | -2,95 | 442,27 | 154,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 22 | 20 | 19 | 10 | 0 | 11 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 33 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 |
| Modifica (%) | -6,30 | -6,73 | -49,32 | -97,31 | 4.207,15 | 97,68 | 0,26 | 0,26 | 2,71 | 2,64 | -0,41 | -0,41 | 41,18 | 29,17 | 0,03 | 0,03 | -1,60 | -1,63 | |
| % del flusso di cassa | 164,83 | 295,89 | 3.281,08 | -117,43 | -1,52 | -375,89 | 199,41 | 222,60 | 251,72 | 419,18 | 1.136,27 | -3.400,68 | -676,67 | 819,43 | 370,38 | 308,59 | 264,49 | -952,35 | -165,54 |
| Flusso di cassa | 13 | 7 | 1 | -8 | -17 | -3 | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 | -1 | -3 | 4 | 11 | 14 | 16 | -4 | -25 |
| Modifica (%) | -47,80 | -91,59 | -1.516,10 | 107,06 | -82,54 | -472,62 | -10,18 | -11,33 | -38,32 | -62,14 | -133,28 | 400,51 | -216,58 | 185,77 | 20,06 | 16,71 | -127,33 | 465,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
