Rendiconto finanziario (TTM)
Namura Shipbuilding Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.501 | 15.096 | 14.152 | 8.999 | 13.272 | 27.405 | 39.572 | 37.727 | 32.034 | 38.847 |
| Modifica (%) | -435,39 | -6,25 | -36,41 | 47,48 | 106,49 | 44,40 | -4,66 | -15,09 | 21,27 | |
| % del flusso di cassa | 50,35 | 128,27 | 130,94 | 215,29 | 194,60 | 105,69 | 106,10 | 108,55 | 121,20 | 135,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.091 | -715 | -963 | -1.262 | -1.985 | -1.919 | -2.899 | -5.258 | -5.998 | -9.810 |
| Modifica (%) | -65,81 | 34,69 | 31,05 | 57,29 | -3,32 | 51,07 | 81,37 | 14,07 | 63,55 | |
| % del flusso di cassa | 23,39 | -6,08 | -8,91 | -30,19 | -29,11 | -7,40 | -7,77 | -15,13 | -22,69 | -34,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.352 | -2.500 | -2.305 | -3.384 | -4.260 | 571 | 645 | 2.287 | 408 | -500 |
| Modifica (%) | 6,29 | -7,80 | 46,81 | 25,89 | -113,40 | 12,96 | 254,57 | -82,16 | -222,55 | |
| % del flusso di cassa | 26,31 | -21,24 | -21,33 | -80,96 | -62,46 | 2,20 | 1,73 | 6,58 | 1,54 | -1,75 |
| Flusso di cassa | -8.940 | 11.769 | 10.808 | 4.180 | 6.820 | 25.930 | 37.298 | 34.754 | 26.430 | 28.584 |
| Modifica (%) | -231,64 | -8,17 | -61,32 | 63,16 | 280,21 | 43,84 | -6,82 | -23,95 | 8,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
