Rendiconto finanziario (TTM)
Nouveau Monde Graphite Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -27 | -18 | -25 | -26 | -34 | -34 | -37 | -43 | -42 | -45 | -41 | -42 | -38 | -40 | -43 | -43 | -46 | -52 | -53 | -54 |
| Modifica (%) | -33,12 | 40,42 | 2,94 | 30,57 | 0,76 | 7,62 | 17,53 | -3,11 | 6,69 | -8,89 | 2,68 | -9,37 | 3,85 | 9,09 | -0,17 | 6,27 | 13,60 | 2,00 | 1,52 | |
| % del flusso di cassa | 1.401,63 | -4.074,27 | -80,95 | -30,55 | -45,88 | -59,35 | -392,38 | 79,89 | 62,55 | 1.846,19 | -769,93 | -151,37 | -110,10 | 167,49 | -109,87 | -306,78 | -578,24 | -74,26 | -5.549,11 | 12.994,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 9 | -1 | -2 | -12 | -21 | -35 | -39 | -34 | -30 | -28 | -23 | -24 | -20 | -10 | -11 | -7 | -10 | -14 | -15 | -16 |
| Modifica (%) | -107,04 | 135,85 | 657,60 | 79,26 | 63,32 | 13,71 | -14,44 | -11,05 | -6,44 | -16,08 | 0,69 | -15,14 | -49,82 | 7,92 | -32,20 | 41,14 | 35,12 | 6,89 | 7,38 | |
| % del flusso di cassa | -487,53 | -149,21 | -4,98 | -13,83 | -28,52 | -59,79 | -417,64 | 61,90 | 44,49 | 1.151,71 | -442,38 | -85,28 | -58,09 | 42,70 | -27,71 | -52,54 | -131,52 | -20,09 | -1.573,09 | 3.896,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16 | 19 | 58 | 123 | 128 | 126 | 85 | 22 | 4 | 70 | 69 | 94 | 93 | 26 | 94 | 64 | 64 | 135 | 68 | 69 |
| Modifica (%) | 22,18 | 203,93 | 110,82 | 4,60 | -2,05 | -32,52 | -73,99 | -81,41 | 1.613,63 | -1,31 | 35,15 | -0,35 | -71,87 | 256,10 | -31,20 | -0,23 | 110,82 | -49,54 | 1,59 | |
| % del flusso di cassa | -814,10 | 4.323,48 | 185,93 | 143,71 | 172,89 | 217,40 | 901,25 | -40,61 | -6,10 | -2.891,53 | 1.306,19 | 338,01 | 270,36 | -111,42 | 238,58 | 459,08 | 812,42 | 193,62 | 7.158,22 | -16.774,40 |
| Flusso di cassa | -2 | 0 | 31 | 85 | 74 | 58 | 9 | -54 | -67 | -2 | 5 | 28 | 35 | -24 | 39 | 14 | 8 | 70 | 1 | -0 |
| Modifica (%) | -123,01 | 6.967,27 | 172,76 | -13,06 | -22,10 | -83,72 | -677,30 | 23,75 | -96,39 | -318,47 | 422,27 | 24,59 | -168,27 | -266,31 | -64,25 | -43,62 | 784,61 | -98,64 | -143,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
