Rendiconto finanziario (TTM)
Navios Maritime Holdings Inc. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 51 | 25 | -1 | 18 | 22 | 110 | 153 | 197 | 205 | 131 | 116 | 72 | 34 |
| Modifica (%) | -50,20 | -102,81 | -2.683,36 | 17,79 | 408,11 | 39,92 | 28,49 | 4,22 | -36,36 | -11,44 | -37,49 | -52,69 | |
| % del flusso di cassa | 397,39 | 77,68 | -14,48 | 101,21 | -29,75 | 411,07 | -1.492,34 | -1.081,48 | 463,29 | -221,54 | 993,13 | 526,10 | -117,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | 1 | 78 | 148 | 130 | 119 | 95 | 21 | 333 | 332 | 331 | 325 | -21 |
| Modifica (%) | -109,62 | 13.072,80 | 90,06 | -12,45 | -8,46 | -20,11 | -77,43 | 1.453,33 | -0,15 | -0,40 | -1,90 | -106,51 | |
| % del flusso di cassa | -48,32 | 1,82 | 1.592,79 | 818,98 | -178,91 | 445,40 | -923,19 | -117,51 | 750,25 | -562,91 | 2.838,04 | 2.359,38 | 72,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -32 | 7 | -72 | -148 | -224 | -202 | -259 | -237 | -494 | -522 | -435 | -383 | -42 |
| Modifica (%) | -120,97 | -1.187,74 | 105,08 | 50,81 | -9,88 | 28,17 | -8,44 | 108,55 | 5,70 | -16,66 | -11,91 | -88,95 | |
| % del flusso di cassa | -249,07 | 20,50 | -1.478,31 | -820,19 | 308,66 | -756,47 | 2.515,53 | 1.298,98 | -1.113,53 | 884,45 | -3.731,17 | -2.785,48 | 144,77 |
| Flusso di cassa | 13 | 32 | 5 | 18 | -73 | 27 | -10 | -18 | 44 | -59 | 12 | 14 | -29 |
| Modifica (%) | 154,78 | -84,92 | 269,63 | -500,74 | -136,77 | -138,54 | 77,30 | -343,29 | -233,08 | -119,76 | 18,00 | -312,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
