Rendiconto finanziario (TTM)
Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 856 | 528 | 3.616 | 3.439 | 3.083 | 3.077 | 4.041 | 4.223 | 6.032 | 5.372 | 2.324 | 2.773 | 2.190 | 2.367 | 5.084 | 4.424 | 881 | 3.311 | 1.457 | 1.160 |
| Modifica (%) | -38,32 | 584,85 | -4,88 | -10,36 | -0,20 | 31,35 | 4,48 | 42,86 | -10,94 | -56,74 | 19,31 | -21,02 | 8,08 | 114,77 | -12,97 | -80,09 | 275,91 | -56,01 | -20,35 | |
| % del flusso di cassa | -154,53 | -86,98 | -212,60 | -25.563,42 | -1.591,82 | 3.127,28 | -2.420,70 | -801,99 | 1.436,72 | 2.289,80 | 277,25 | 724,19 | -973,24 | -1.438,45 | -3.947,16 | 1.263,29 | 276,05 | 4.363,08 | 866,15 | 245,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 39.326 | 40.352 | 8.690 | 4.702 | 6.494 | 4.899 | 826 | 78 | -10.439 | -14.527 | -13.977 | -16.725 | -15.153 | -8.416 | -7.502 | -8.475 | -7.532 | -14.985 | -13.155 | -16.329 |
| Modifica (%) | 2,61 | -78,47 | -45,89 | 38,12 | -24,56 | -83,15 | -90,60 | -13.542,57 | 39,17 | -3,79 | 19,66 | -9,40 | -44,46 | -10,86 | 12,97 | -11,13 | 98,96 | -12,21 | 24,12 | |
| % del flusso di cassa | -7.099,29 | -6.647,45 | -510,94 | -34.948,97 | -3.353,04 | 4.979,60 | -494,60 | -14,75 | -2.486,14 | -6.191,64 | -1.667,21 | -4.367,46 | 6.733,05 | 5.113,99 | 5.824,05 | -2.419,73 | -2.360,70 | -19.748,32 | -7.823,17 | -3.461,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -40.736 | -41.487 | -14.006 | -8.155 | -9.771 | -7.878 | -5.034 | -4.827 | 4.826 | 9.389 | 12.491 | 14.334 | 12.737 | 5.884 | 2.289 | 4.400 | 6.970 | 11.750 | 11.867 | 15.640 |
| Modifica (%) | 1,84 | -66,24 | -41,78 | 19,82 | -19,38 | -36,10 | -4,12 | -199,98 | 94,55 | 33,03 | 14,76 | -11,14 | -53,80 | -61,10 | 92,27 | 58,39 | 68,58 | 0,99 | 31,80 | |
| % del flusso di cassa | 7.353,82 | 6.834,43 | 823,54 | 60.612,39 | 5.044,86 | -8.006,88 | 3.015,30 | 916,73 | 1.149,41 | 4.001,84 | 1.489,96 | 3.743,27 | -5.659,81 | -3.575,54 | -1.776,89 | 1.256,44 | 2.184,65 | 15.485,25 | 7.057,02 | 3.315,46 |
| Flusso di cassa | -554 | -607 | -1.701 | -13 | -194 | 98 | -167 | -527 | 420 | 235 | 838 | 383 | -225 | -165 | -129 | 350 | 319 | 76 | 168 | 472 |
| Modifica (%) | 9,58 | 180,17 | -99,21 | 1.339,59 | -150,80 | -269,69 | 215,37 | -179,74 | -44,12 | 257,31 | -54,32 | -158,77 | -26,88 | -21,73 | -371,92 | -8,91 | -76,22 | 121,61 | 180,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
