Rendiconto finanziario (TTM)
NOA Lithium Brines Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | -1 | -1 | -4 | -5 | -7 | -8 | -8 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 | -8 | -7 |
| Modifica (%) | -∞ | 115,58 | 172,76 | 31,75 | 32,75 | 13,70 | -2,83 | -6,50 | 16,61 | 6,95 | 4,77 | 8,70 | -17,64 | -12,18 | |
| % del flusso di cassa | -0,00 | -28,11 | -37,63 | -59,35 | -121,63 | 662,33 | 256,17 | 116,54 | 159,46 | -104,69 | -148,08 | -335,45 | -767,81 | 216,11 | -393,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -7 | -5 | -6 | -8 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | |
| Modifica (%) | 89,61 | -17,09 | 6,41 | 30,18 | -37,47 | -13,99 | -22,60 | -26,95 | 0,94 | 15,00 | -0,00 | -63,12 | 38,68 | ||
| % del flusso di cassa | -145,30 | -171,10 | -82,02 | -135,75 | 724,92 | 154,20 | 62,10 | 70,33 | -28,92 | -38,61 | -96,01 | -202,17 | 25,48 | -73,28 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 12 | 16 | 16 | 13 | 9 | 5 | 5 | 18 | 17 | 15 | 14 | 6 | 11 | |
| Modifica (%) | 80,78 | 34,87 | -3,22 | -15,70 | -29,19 | -48,57 | 6,03 | 259,46 | -7,69 | -13,39 | -1,86 | -60,01 | 88,51 | ||
| % del flusso di cassa | 277,29 | 311,32 | 242,76 | 365,42 | -1.263,68 | -304,37 | -73,28 | -113,71 | 230,12 | 280,94 | 526,12 | 1.087,25 | -148,60 | 580,91 | |
| Flusso di cassa | -0 | 2 | 4 | 7 | 4 | -1 | -3 | -7 | -5 | 8 | 6 | 3 | 1 | -4 | 2 |
| Modifica (%) | -872.264,49 | 61,02 | 72,96 | -35,71 | -124,38 | 193,97 | 113,60 | -31,66 | -277,62 | -24,39 | -53,75 | -52,51 | -392,61 | -148,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
