Rendiconto finanziario (TTM)
NOA Lithium Brines Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 11-30 |
2021 12-31 |
2022 11-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -4 | -5 | -7 | -8 | -8 | -7 | -8 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | -100,00 | -∞ | 3.587,16 | 115,58 | 172,76 | 31,75 | 32,75 | 13,70 | -2,83 | -6,50 | 16,61 | 6,95 | 4,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | -0,00 | 100,00 | -28,11 | -37,63 | -59,35 | -121,63 | 662,33 | 256,17 | 116,54 | 159,46 | -104,69 | -153,14 | -335,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -7 | -5 | -6 | -8 | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | |||
| Modifica (%) | 89,61 | -17,09 | 6,41 | 30,18 | -37,47 | -13,99 | -22,24 | -27,29 | 9,58 | 5,93 | ||||
| % del flusso di cassa | -145,30 | -171,10 | -82,02 | -135,75 | 724,92 | 154,20 | 62,10 | 70,65 | -28,92 | -43,35 | -96,01 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 12 | 16 | 16 | 13 | 9 | 5 | 5 | 18 | 17 | 15 | |||
| Modifica (%) | 80,78 | 34,87 | -3,22 | -15,70 | -29,19 | -48,57 | 6,34 | 258,44 | -7,69 | -13,39 | ||||
| % del flusso di cassa | 277,29 | 311,32 | 242,76 | 365,42 | -1.263,68 | -304,37 | -73,28 | -114,03 | 230,12 | 290,54 | 526,12 | |||
| Flusso di cassa | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 7 | 4 | -1 | -3 | -7 | -5 | 8 | 6 | 3 |
| Modifica (%) | -99,12 | 6.548,91 | -13.217,40 | 61,02 | 72,96 | -35,71 | -124,38 | 193,97 | 113,60 | -31,66 | -277,62 | -26,88 | -52,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
