Rendiconto finanziario (TTM)
Nicolet Bankshares, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 86 | 79 | 105 | 102 | 67 | 98 | 81 | 104 | 133 | 117 | 111 | 116 | 100 | 108 | 116 | 120 | 138 | 134 | 152 | 154 |
| Modifica (%) | -8,15 | 33,01 | -3,07 | -34,24 | 45,99 | -16,66 | 27,77 | 27,66 | -11,56 | -5,45 | 4,89 | -13,89 | 7,70 | 7,26 | 3,90 | 14,80 | -3,18 | 13,76 | 1,03 | |
| % del flusso di cassa | 12,11 | 12,71 | 21,25 | -335,97 | 13,46 | -47,05 | -23,94 | -17,01 | -14,55 | -26,65 | -39,40 | 35,91 | 93,17 | 32,07 | 36,97 | -124,46 | -117,17 | 299,78 | 105,11 | 1.089,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -305 | -209 | -194 | 33 | 377 | -371 | -218 | -525 | -1.019 | -516 | -98 | 277 | 536 | 591 | 54 | -167 | -296 | -288 | -378 | -350 |
| Modifica (%) | -31,46 | -7,20 | -116,95 | 1.047,36 | -198,38 | -41,31 | 141,47 | 94,11 | -49,35 | -80,93 | -381,59 | 93,15 | 10,41 | -90,93 | -410,87 | 77,76 | -2,69 | 30,92 | -7,38 | |
| % del flusso di cassa | -42,91 | -33,62 | -39,21 | -108,44 | 75,79 | 178,54 | 63,99 | 85,91 | 111,75 | 117,20 | 34,96 | 85,55 | 497,85 | 175,66 | 17,12 | 172,48 | 251,42 | -646,49 | -260,86 | -2.479,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 928 | 751 | 583 | -165 | 53 | 65 | -204 | -190 | -26 | -42 | -294 | -70 | -528 | -363 | 144 | -50 | 40 | 199 | 370 | 210 |
| Modifica (%) | -19,13 | -22,38 | -128,29 | -132,42 | 22,34 | -411,74 | -6,70 | -86,55 | 62,69 | 607,32 | -76,36 | 659,49 | -31,34 | -139,64 | -134,95 | -180,36 | 393,55 | 85,75 | -43,24 | |
| % del flusso di cassa | 130,81 | 120,91 | 117,96 | 544,41 | 10,75 | -31,50 | 59,95 | 31,10 | 2,80 | 9,44 | 104,44 | -21,46 | -491,02 | -107,73 | 45,90 | 51,98 | -34,25 | 446,71 | 255,75 | 1.489,41 |
| Flusso di cassa | 710 | 621 | 494 | -30 | 497 | -208 | -340 | -611 | -912 | -441 | -282 | 324 | 108 | 337 | 313 | -97 | -118 | 45 | 145 | 14 |
| Modifica (%) | -12,51 | -20,44 | -106,13 | -1.741,59 | -141,76 | 63,77 | 79,86 | 49,22 | -51,71 | -36,05 | -215,07 | -66,81 | 212,93 | -6,97 | -130,86 | 21,95 | -137,84 | 224,45 | -90,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
