Rendiconto finanziario (TTM)
Sompo Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 319.474 | 626.202 | 583.672 | 600.021 | 521.618 | 448.892 | 468.444 | 473.137 | 388.895 | 573.009 |
| Modifica (%) | 96,01 | -6,79 | 2,80 | -13,07 | -13,94 | 4,36 | 1,00 | -17,80 | 47,34 | |
| % del flusso di cassa | -355,31 | 417,43 | 359,13 | 670,14 | 618,12 | 704,34 | 2.142,63 | -652,85 | -221,64 | -303,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -256.513 | -359.516 | -344.708 | -348.540 | -307.815 | -324.634 | -434.759 | -496.986 | -382.054 | -272.236 |
| Modifica (%) | 40,16 | -4,12 | 1,11 | -11,68 | 5,46 | 33,92 | 14,31 | -23,13 | -28,74 | |
| % del flusso di cassa | 285,29 | -239,65 | -212,10 | -389,27 | -364,76 | -509,37 | -1.988,56 | 685,75 | 217,74 | 143,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -125.920 | -94.498 | -94.292 | -170.108 | -190.089 | -92.364 | -22.605 | -87.612 | -215.936 | -481.660 |
| Modifica (%) | -24,95 | -0,22 | 80,41 | 11,75 | -51,41 | -75,53 | 287,58 | 146,47 | 123,06 | |
| % del flusso di cassa | 140,05 | -62,99 | -58,02 | -189,99 | -225,26 | -144,93 | -103,39 | 120,89 | 123,06 | 254,70 |
| Flusso di cassa | -89.913 | 150.015 | 162.524 | 89.536 | 84.388 | 63.732 | 21.863 | -72.473 | -175.466 | -189.111 |
| Modifica (%) | -266,84 | 8,34 | -44,91 | -5,75 | -24,48 | -65,70 | -431,49 | 142,11 | 7,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
