Rendiconto finanziario (TTM)
Ingevity Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 285 | 352 | 343 | 360 | 370 | 293 | 266 | 291 | 291 | 313 | 294 | 252 | 257 | 205 | 188 | 169 | 110 | 129 | 166 | 215 |
| Modifica (%) | 23,82 | -2,58 | 4,92 | 2,80 | -20,79 | -9,24 | 9,28 | 0,00 | 7,73 | -6,06 | -14,30 | 2,02 | -20,32 | -8,48 | -9,96 | -34,73 | 16,59 | 29,16 | 29,68 | |
| % del flusso di cassa | 230,45 | 181,84 | -474,83 | 745,76 | 532,81 | 1.473,87 | -1.739,87 | -284,64 | -147,52 | -159,57 | -207,76 | -424,03 | 1.532,14 | 743,12 | 987,89 | 349,17 | 186,00 | -508,30 | -1.169,72 | -1.183,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -114 | -111 | -108 | -130 | -116 | -139 | -154 | -142 | -202 | -552 | -519 | -514 | -460 | -77 | -96 | -91 | -76 | -80 | -75 | -60 |
| Modifica (%) | -3,24 | -2,62 | 21,08 | -11,35 | 19,90 | 10,75 | -7,49 | 42,18 | 173,35 | -5,92 | -1,08 | -10,48 | -83,19 | 24,32 | -5,20 | -16,36 | 4,33 | -6,04 | -20,08 | |
| % del flusso di cassa | -92,55 | -57,07 | 148,96 | -269,98 | -166,33 | -696,48 | 1.003,27 | 138,94 | 102,38 | 281,01 | 366,41 | 863,19 | -2.736,90 | -280,07 | -505,79 | -188,22 | -128,50 | 314,23 | 526,06 | 328,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -50 | -50 | -306 | -180 | -185 | -133 | -127 | -243 | -278 | 48 | 89 | 201 | 220 | -100 | -71 | -26 | 21 | -70 | -105 | -178 |
| Modifica (%) | 1,21 | 508,57 | -41,18 | 3,12 | -28,17 | -4,36 | 90,73 | 14,37 | -117,32 | 84,62 | 126,69 | 9,09 | -145,49 | -29,03 | -63,19 | -180,08 | -435,89 | 49,00 | 70,08 | |
| % del flusso di cassa | -40,16 | -25,90 | 422,54 | -372,05 | -266,62 | -668,84 | 832,03 | 237,57 | 140,82 | -24,49 | -62,67 | -338,32 | 1.307,14 | -361,96 | -373,16 | -53,93 | 35,24 | 277,47 | 736,62 | 977,47 |
| Flusso di cassa | 124 | 194 | -72 | 48 | 70 | 20 | -15 | -102 | -197 | -196 | -142 | -60 | 17 | 28 | 19 | 48 | 59 | -25 | -14 | -18 |
| Modifica (%) | 56,92 | -137,31 | -166,80 | 43,89 | -71,37 | -176,88 | 567,97 | 92,95 | -0,41 | -27,85 | -58,01 | -128,24 | 64,29 | -31,16 | 154,74 | 22,52 | -142,66 | -43,87 | 28,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
