Rendiconto finanziario (TTM)
Noodles & Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-29 |
2020 12-29 |
2021 03-30 |
2021 06-29 |
2021 09-28 |
2021 12-28 |
2022 03-29 |
2022 06-28 |
2022 09-27 |
2023 01-03 |
2023 04-04 |
2023 07-04 |
2023 10-03 |
2024 01-02 |
2024 04-02 |
2024 07-02 |
2024 10-01 |
2024 12-31 |
2025 04-01 |
2025 07-01 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 22 | 9 | 14 | 26 | 31 | 36 | 26 | 19 | 14 | 10 | 23 | 14 | 29 | 27 | 27 | 29 | 18 | 8 | 5 | -1 |
| Modifica (%) | -58,72 | 48,63 | 89,24 | 19,65 | 17,78 | -27,21 | -27,97 | -25,70 | -32,17 | 138,98 | -39,14 | 109,12 | -5,41 | -0,79 | 5,72 | -38,59 | -57,30 | -39,31 | -121,49 | |
| % del flusso di cassa | 399,37 | -348,38 | -28,60 | -57,34 | -561,15 | -647,54 | -1.736,54 | -122,06 | -1.076,32 | -1.305,60 | 4.932,83 | 1.027,35 | 4.212,75 | 1.845,30 | -3.736,71 | -2.158,46 | 2.276,22 | -405,63 | 7.401,61 | -215,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14 | -11 | -10 | -12 | -14 | -18 | -22 | -26 | -27 | -32 | -36 | -41 | -48 | -52 | -50 | -44 | -38 | -27 | -21 | -17 |
| Modifica (%) | -18,94 | -10,84 | 18,98 | 17,28 | 34,90 | 22,33 | 15,88 | 2,85 | 20,63 | 11,15 | 14,10 | 17,04 | 8,01 | -3,45 | -12,50 | -12,94 | -29,88 | -21,45 | -17,76 | |
| % del flusso di cassa | -243,96 | 417,91 | 20,58 | 25,95 | 248,85 | 328,92 | 1.482,32 | 167,63 | 2.046,07 | 4.413,80 | -7.755,94 | -3.028,46 | -6.950,58 | -3.476,51 | 6.850,82 | 3.275,52 | -4.897,04 | 1.433,15 | -33.846,77 | -3.768,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -1 | -51 | -59 | -23 | -23 | -5 | -8 | 11 | 22 | 14 | 28 | 20 | 26 | 22 | 14 | 21 | 17 | 16 | 19 |
| Modifica (%) | -73,98 | 6.317,92 | 14,82 | -61,63 | 3,63 | -77,03 | 57,47 | -234,64 | 93,41 | -38,54 | 110,05 | -31,12 | 31,73 | -14,70 | -38,24 | 55,78 | -18,32 | -4,81 | 13,63 | |
| % del flusso di cassa | -55,41 | 30,47 | 108,02 | 131,40 | 412,30 | 418,62 | 354,22 | 54,43 | -869,75 | -3.008,20 | 2.923,11 | 2.101,11 | 2.837,83 | 1.731,21 | -3.014,11 | -1.017,07 | 2.720,82 | -927,52 | 26.545,16 | 4.083,41 |
| Flusso di cassa | 6 | -3 | -47 | -45 | -5 | -6 | -2 | -16 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -147,32 | 1.710,35 | -5,61 | -87,77 | 2,07 | -72,86 | 924,74 | -91,57 | -44,08 | -163,25 | 192,22 | -49,00 | 115,94 | -148,99 | 83,01 | -158,23 | -339,59 | -103,33 | 638,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
