Rendiconto finanziario (TTM)
National CineMedia, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-24 |
2020 12-31 |
2021 04-01 |
2021 07-01 |
2021 09-30 |
2021 12-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-29 |
2022 12-29 |
2023 03-30 |
2023 06-29 |
2023 09-28 |
2023 12-28 |
2024 03-28 |
2024 06-27 |
2024 09-26 |
2024 12-26 |
2025 03-27 |
2025 06-26 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 116 | 55 | -28 | -114 | -123 | -95 | -94 | -74 | -39 | -47 | -13 | -2 | -33 | -7 | 7 | 21 | 45 | 60 | 42 | 30 |
| Modifica (%) | -52,29 | -150,27 | 308,99 | 8,27 | -22,66 | -1,47 | -21,11 | -46,76 | 20,05 | -71,88 | -81,95 | 1.270,83 | -79,64 | -204,48 | 194,29 | 120,39 | 32,82 | -30,02 | -29,86 | |
| % del flusso di cassa | 67,62 | 44,45 | 1.112,00 | 116,02 | 114,41 | 120,35 | 121,98 | 99,60 | 107,65 | 126,47 | 31,15 | 4,17 | 65,15 | 25,57 | -63,64 | 49,88 | 154,42 | 148,89 | 1.455,17 | -179,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7 | 16 | 13 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -0 | -0 | 0 | 35 | 33 | 32 | 31 | -4 | -6 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | 119,72 | -17,95 | -121,88 | 25,00 | 54,29 | -24,07 | -2,44 | -5,00 | -89,47 | -0,00 | -175,00 | 11.633,33 | -7,39 | -1,84 | -3,12 | -112,58 | 46,15 | -10,53 | 11,76 | |
| % del flusso di cassa | 4,14 | 12,54 | -512,00 | 2,86 | 3,25 | 6,83 | 5,33 | 5,38 | 10,38 | 1,07 | 0,94 | -0,52 | -69,70 | -124,43 | -290,91 | 75,06 | -13,27 | -14,07 | -175,86 | 34,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 48 | 54 | 12 | 18 | 19 | 22 | 21 | 4 | 7 | 10 | -29 | -56 | -53 | -52 | -50 | -10 | -12 | -14 | -34 | -40 |
| Modifica (%) | 10,54 | -76,64 | 48,00 | 2,70 | 13,16 | -2,33 | -82,38 | 78,38 | 56,06 | -381,55 | 91,38 | -4,86 | -1,33 | -4,03 | -79,40 | 17,48 | 16,53 | 142,55 | 18,13 | |
| % del flusso di cassa | 28,24 | 43,01 | -500,00 | -18,88 | -17,66 | -27,18 | -27,31 | -4,98 | -18,03 | -27,54 | 67,92 | 96,35 | 104,55 | 198,85 | 454,55 | -24,94 | -41,16 | -34,81 | -1.179,31 | 244,85 |
| Flusso di cassa | 171 | 124 | -2 | -98 | -108 | -79 | -77 | -74 | -37 | -37 | -43 | -58 | -50 | -26 | -11 | 41 | 29 | 40 | 3 | -16 |
| Modifica (%) | -27,42 | -102,01 | 3.820,00 | 9,80 | -26,49 | -2,78 | -3,38 | -50,74 | 2,19 | 14,17 | 34,89 | -12,33 | -48,12 | -58,02 | -475,45 | -28,81 | 37,76 | -92,84 | -668,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
