Rendiconto finanziario (TTM)
Nitori Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 08-20 |
2022 02-20 |
2022 08-20 |
2023 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 99.344 | 85.565 | 98.128 | 78.341 | 121.787 | 144.384 | 166.519 | 148.911 |
| Modifica (%) | -13,87 | 14,68 | -20,16 | 55,46 | 18,55 | 15,33 | -10,57 | |
| % del flusso di cassa | 2.665,52 | 5.384,83 | -104,75 | -4.663,16 | -1.274,19 | 801,15 | 480,81 | 1.653,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -193.663 | -119.980 | -143.523 | -113.604 | -123.130 | -127.856 | -100.751 | -55.103 |
| Modifica (%) | -38,05 | 19,62 | -20,85 | 8,39 | 3,84 | -21,20 | -45,31 | |
| % del flusso di cassa | -5.196,22 | -7.550,66 | 153,21 | 6.762,14 | 1.288,24 | -709,44 | -290,91 | -611,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 81.296 | 17.729 | -53.375 | 31.631 | -9.654 | 1.295 | -28.331 | -86.502 |
| Modifica (%) | -78,19 | -401,06 | -159,26 | -130,52 | -113,41 | -2.287,72 | 205,33 | |
| % del flusso di cassa | 2.181,27 | 1.115,73 | 56,98 | -1.882,81 | 101,00 | 7,19 | -81,80 | -960,28 |
| Flusso di cassa | 3.727 | 1.589 | -93.675 | -1.680 | -9.558 | 18.022 | 34.633 | 9.008 |
| Modifica (%) | -57,37 | -5.995,22 | -98,21 | 468,93 | -288,55 | 92,17 | -73,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
