Rendiconto finanziario (TTM)
NovaBay Pharmaceuticals, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -9 | -10 | -10 | -10 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | -4 | -5 | 5 | 3 |
| Modifica (%) | 0,34 | 11,73 | 17,93 | 1,58 | 45,47 | 6,94 | -2,93 | 2,32 | -31,84 | -6,70 | 2,32 | -20,86 | -7,82 | -19,49 | -33,85 | 68,76 | 29,39 | -193,97 | -46,78 | |
| % del flusso di cassa | -107,10 | -94,14 | -109,90 | -409,55 | 144,10 | 206,65 | 189,40 | 142,78 | 178,06 | 311,95 | 395,16 | -806,09 | 1.377,26 | 189,45 | 175,25 | 64,05 | 159,70 | 199,67 | 76,21 | 58,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -12 | -12 | -12 | -12 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 420,00 | 96,15 | 3,92 | 22,64 | 18.430,77 | -0,01 | 0,05 | 0,52 | -99,08 | -9,82 | -5,94 | -83,16 | 18,75 | -57,89 | -25,00 | 16,67 | -15.300,00 | 0,19 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | -0,11 | -0,52 | -1,06 | -3,49 | 1,48 | 270,80 | 232,06 | 180,31 | 220,92 | 5,25 | 6,43 | -12,06 | 4,38 | 0,78 | 0,38 | 0,16 | 0,27 | -39,42 | 16,04 | 23,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 10 | 10 | 8 | 2 | 17 | 17 | 15 | 16 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 7,24 | 3,73 | -23,04 | -74,35 | 739,87 | -0,63 | -10,64 | 9,95 | -71,74 | 2,27 | 53,04 | -31,44 | -61,58 | -31,26 | -228,87 | -157,57 | 54,00 | -74,07 | 81,75 | |
| % del flusso di cassa | 207,22 | 194,66 | 210,96 | 513,03 | -45,59 | -377,45 | -321,46 | -223,09 | -298,98 | -217,21 | -301,59 | 920,18 | -1.361,92 | -78,09 | -61,67 | 43,91 | -37,35 | -55,58 | 5,85 | 15,39 |
| Flusso di cassa | 4 | 5 | 5 | 2 | -4 | -4 | -5 | -7 | -5 | -2 | -2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | 7 | 5 |
| Modifica (%) | 14,16 | -4,29 | -68,35 | -388,68 | 1,44 | 16,68 | 28,77 | -17,96 | -61,10 | -26,35 | -150,16 | -146,32 | 570,14 | -12,96 | 80,98 | -32,31 | 3,49 | -346,20 | -30,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
