Rendiconto finanziario (TTM)
MYR Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 162 | 175 | 199 | 166 | 155 | 137 | 99 | 109 | 103 | 167 | 183 | 123 | 122 | 71 | 42 | 86 | 109 | 87 | 163 | 173 |
| Modifica (%) | 8,27 | 13,79 | -16,81 | -6,66 | -11,33 | -27,64 | 9,55 | -5,56 | 63,02 | 9,37 | -32,74 | -0,86 | -41,86 | -41,49 | 105,89 | 26,98 | -19,80 | 86,78 | 6,26 | |
| % del flusso di cassa | 1.650,65 | 1.705,45 | 510,12 | 284,25 | 286,27 | 230,93 | -182,76 | -235,13 | -275,89 | -539,37 | 647,10 | 15.537,07 | -2.306,46 | -271,67 | -96,34 | -407,72 | -474,28 | -406,41 | 2.329,43 | 819,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43 | -41 | -39 | -45 | -46 | -49 | -167 | -170 | -177 | -186 | -80 | -84 | -88 | -79 | -85 | -83 | -76 | -67 | -54 | -55 |
| Modifica (%) | -4,03 | -4,61 | 15,22 | 1,85 | 7,60 | 237,75 | 1,92 | 4,08 | 5,16 | -56,81 | 5,17 | 4,29 | -10,07 | 7,37 | -1,94 | -8,59 | -11,74 | -19,36 | 1,84 | |
| % del flusso di cassa | -435,10 | -398,46 | -99,91 | -77,11 | -84,75 | -82,96 | 306,43 | 366,80 | 474,29 | 598,11 | -283,38 | -10.638,71 | 1.661,37 | 302,70 | 196,99 | 397,07 | 332,52 | 313,56 | -775,92 | -261,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -109 | -124 | -122 | -63 | -55 | -28 | 13 | 16 | 41 | -9 | -70 | -36 | -40 | -18 | 0 | -23 | -55 | -40 | -100 | -96 |
| Modifica (%) | 13,76 | -1,85 | -47,99 | -12,86 | -49,19 | -145,00 | 27,97 | 154,86 | -122,49 | 658,78 | -49,29 | 12,49 | -54,23 | -101,61 | -7.758,98 | 144,64 | -27,71 | 151,47 | -4,26 | |
| % del flusso di cassa | -1.114,83 | -1.210,16 | -312,23 | -108,78 | -102,28 | -47,28 | -23,27 | -34,97 | -110,73 | 29,86 | -248,54 | -4.498,49 | 757,74 | 70,27 | -0,68 | 107,69 | 241,35 | 186,41 | -1.438,50 | -456,22 |
| Flusso di cassa | 10 | 10 | 39 | 58 | 54 | 59 | -54 | -46 | -37 | -31 | 28 | 1 | -5 | -26 | -43 | -21 | -23 | -21 | 7 | 21 |
| Modifica (%) | 4,80 | 280,41 | 49,29 | -7,32 | 9,92 | -191,44 | -14,86 | -19,51 | -16,61 | -191,16 | -97,20 | -767,84 | 393,60 | 64,98 | -51,35 | 9,16 | -6,41 | -132,59 | 201,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
