Rendiconto finanziario (TTM)
Maxell, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24.660 | 18.442 | 6.489 | 4.001 | 6.066 | 14.240 | 12.247 | 9.836 | 10.712 | 8.925 |
| Modifica (%) | -25,21 | -64,81 | -38,34 | 51,61 | 134,75 | -14,00 | -19,69 | 8,91 | -16,68 | |
| % del flusso di cassa | 147,56 | 174,94 | -134,38 | -59,12 | -170,35 | 679,39 | -319,10 | -175,86 | 999,25 | -589,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 9.933 | -3.908 | -4.233 | 1.713 | 1.777 | -4.848 | -7.957 | -8.025 | -7.431 | -15.058 |
| Modifica (%) | -139,34 | 8,32 | -140,47 | 3,74 | -372,82 | 64,13 | 0,85 | -7,40 | 102,64 | |
| % del flusso di cassa | 59,44 | -37,07 | 87,66 | -25,31 | -49,90 | -231,30 | 207,32 | 143,48 | -693,19 | 993,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19.430 | -6.211 | -11.572 | -13.985 | -12.019 | -9.490 | -8.582 | -7.749 | -2.851 | 2.911 |
| Modifica (%) | -68,03 | 86,31 | 20,85 | -14,06 | -21,04 | -9,57 | -9,71 | -63,21 | -202,10 | |
| % del flusso di cassa | -116,26 | -58,92 | 239,64 | 206,63 | 337,52 | -452,77 | 223,61 | 138,55 | -265,95 | -192,15 |
| Flusso di cassa | 16.712 | 10.542 | -4.829 | -6.768 | -3.561 | 2.096 | -3.838 | -5.593 | 1.072 | -1.515 |
| Modifica (%) | -36,92 | -145,81 | 40,15 | -47,38 | -158,86 | -283,11 | 45,73 | -119,17 | -241,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
