Rendiconto finanziario (TTM)
Materion Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-25 |
2020 12-31 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 119 | 101 | 107 | 109 | 62 | 90 | 60 | 68 | 84 | 116 | 168 | 165 | 166 | 144 | 93 | 80 | 71 | 88 | 117 | 147 |
| Modifica (%) | -15,17 | 6,25 | 1,22 | -42,84 | 45,24 | -32,97 | 11,74 | 24,17 | 38,17 | 45,20 | -1,96 | 0,72 | -13,14 | -35,95 | -13,12 | -11,07 | 22,87 | 33,37 | 25,32 | |
| % del flusso di cassa | 512,87 | -101,94 | -121,14 | -45,15 | -62,29 | -790,48 | 4.642,13 | 863,23 | 3.139,81 | -8.520,06 | -3.371,39 | -1.058,04 | -3.883,65 | 74.825,91 | -4.324,64 | 15.337,60 | 4.852,21 | 2.568,50 | 4.629,41 | -3.256,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -180 | -195 | -211 | -220 | -98 | -494 | -483 | -478 | -474 | -80 | -91 | -102 | -118 | -119 | -116 | -105 | -86 | -80 | -74 | -66 |
| Modifica (%) | 8,10 | 8,16 | 4,37 | -55,44 | 404,64 | -2,37 | -1,00 | -0,85 | -83,17 | 13,59 | 12,42 | 15,42 | 1,46 | -2,94 | -9,43 | -18,32 | -7,01 | -6,99 | -10,52 | |
| % del flusso di cassa | -775,45 | 196,42 | 237,59 | 91,31 | 98,20 | 4.329,62 | -37.034,54 | -6.101,61 | -17.721,47 | 5.858,12 | 1.813,48 | 652,59 | 2.744,90 | -61.773,06 | 5.409,96 | -20.000,95 | -5.811,74 | -2.328,31 | -2.926,64 | 1.470,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 83 | -7 | 13 | -131 | -65 | 393 | 424 | 420 | 396 | -36 | -81 | -78 | -53 | -25 | 22 | 25 | 14 | -4 | -41 | -87 |
| Modifica (%) | -108,50 | -283,85 | -1.105,92 | -50,73 | -708,21 | 7,78 | -0,87 | -5,79 | -108,99 | 128,23 | -4,12 | -31,67 | -53,26 | -187,48 | 15,86 | -43,06 | -129,19 | 879,57 | 111,59 | |
| % del flusso di cassa | 359,07 | 7,15 | -14,71 | 54,48 | 64,78 | -3.442,59 | 32.508,37 | 5.362,73 | 14.798,95 | 2.612,64 | 1.625,03 | 498,76 | 1.242,05 | -12.875,65 | -1.016,27 | 4.806,30 | 973,59 | -122,43 | -1.620,75 | 1.925,07 |
| Flusso di cassa | 23 | -99 | -89 | -241 | -100 | -11 | 1 | 8 | 3 | -1 | -5 | -16 | -4 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -5 |
| Modifica (%) | -526,77 | -10,58 | 171,57 | -58,56 | -88,55 | -111,41 | 500,92 | -65,86 | -150,92 | 266,94 | 212,39 | -72,56 | -104,51 | -1.208,29 | -124,50 | 181,11 | 132,11 | -26,00 | -278,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
