Rendiconto finanziario (TTM)
MetroGAS S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.358 | 11.765 | 15.631 | 19.406 | 29.551 | 34.523 | 86.432 | 95.881 | 98.630 | 164.175 | 159.214 | 158.018 | 171.325 | 196.754 | 211.968 | 242.754 | 209.866 | 142.606 | 89.042 | 89.866 |
| Modifica (%) | 59,89 | 32,86 | 24,15 | 52,28 | 16,83 | 150,36 | 10,93 | 2,87 | 66,46 | -3,02 | -0,75 | 8,42 | 14,84 | 7,73 | 14,52 | -13,55 | -32,05 | -37,56 | 0,93 | |
| % del flusso di cassa | -181,89 | -729,93 | 2.357,62 | 800,25 | -2.958,06 | 1.037,04 | 1.220,62 | -1.227,36 | -385,97 | -4.574,39 | -658,89 | -462,18 | -3.322,18 | 534,69 | 303,26 | 474,19 | 3.070,01 | -488,21 | -199,08 | 4.821,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.673 | -4.756 | -5.424 | -6.117 | -6.876 | -7.057 | -15.511 | -18.013 | -22.679 | -30.028 | -31.844 | -33.560 | -34.939 | -40.542 | -49.490 | -57.405 | -59.863 | -57.880 | -58.733 | -62.129 |
| Modifica (%) | 1,79 | 14,03 | 12,78 | 12,41 | 2,63 | 119,80 | 16,13 | 25,90 | 32,40 | 6,05 | 5,39 | 4,11 | 16,04 | 22,07 | 15,99 | 4,28 | -3,31 | 1,47 | 5,78 | |
| % del flusso di cassa | 115,51 | 295,11 | -818,10 | -252,25 | 688,29 | -211,99 | -219,05 | 230,58 | 88,75 | 836,67 | 131,78 | 98,16 | 677,51 | -110,17 | -70,80 | -112,13 | -875,70 | 198,15 | 131,31 | -3.333,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.882 | -6.459 | -6.924 | -6.782 | -16.704 | -15.998 | -40.783 | -53.336 | -60.426 | -79.241 | -76.043 | -68.168 | -53.637 | -45.954 | -29.669 | -88.054 | -100.409 | -67.073 | -42.338 | 6.998 |
| Modifica (%) | 32,32 | 7,20 | -2,05 | 146,30 | -4,23 | 154,93 | 30,78 | 13,29 | 31,14 | -4,04 | -10,36 | -21,32 | -14,32 | -35,44 | 196,79 | 14,03 | -33,20 | -36,88 | -116,53 | |
| % del flusso di cassa | 120,67 | 400,76 | -1.044,34 | -279,67 | 1.672,07 | -480,56 | -575,95 | 682,74 | 236,46 | 2.207,89 | 314,70 | 199,38 | 1.040,08 | -124,88 | -42,45 | -172,00 | -1.468,83 | 229,62 | 94,66 | 375,43 |
| Flusso di cassa | -4.045 | -1.612 | 663 | 2.425 | -999 | 3.329 | 7.081 | -7.812 | -25.554 | -3.589 | -24.164 | -34.190 | -5.157 | 36.798 | 69.897 | 51.193 | 6.836 | -29.210 | -44.727 | 1.864 |
| Modifica (%) | -60,16 | -141,14 | 265,76 | -141,20 | -433,23 | 112,71 | -210,32 | 227,11 | -85,96 | 573,28 | 41,49 | -84,92 | -813,55 | 89,95 | -26,76 | -86,65 | -527,30 | 53,12 | -104,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
