Rendiconto finanziario (TTM)
MAC Copper Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -5 | -9 | -12 | 17 | 47 | 79 | 117 | 122 | 127 |
| Modifica (%) | 46,32 | 48,38 | -9,80 | 18,58 | 14,84 | 63,50 | 62,51 | 32,35 | -243,97 | 181,26 | 66,67 | 47,76 | 4,43 | 4,24 | |
| % del flusso di cassa | -108,94 | -321,79 | -306,62 | 284,90 | 317,52 | 974,55 | -12,65 | -23,40 | -36,21 | 27,85 | 105,33 | 85,63 | 83,67 | 159,47 | 950,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -318 | -318 | -318 | -53 | -756 | -768 | -779 | -844 | -152 | -156 | -165 | -120 | -74 | ||
| Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | -83,33 | 1,51 | 1,49 | 8,30 | -81,96 | 2,31 | 6,19 | -27,69 | -38,30 | ||||
| % del flusso di cassa | -27.764,92 | -56.049,51 | -35.994,18 | 6.179,46 | -1.757,04 | -2.030,45 | -2.409,85 | -1.394,17 | -338,15 | -168,75 | -118,50 | -156,38 | -551,65 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 321 | 321 | 322 | 55 | 2 | 3 | 805 | 815 | 823 | 888 | 150 | 172 | 195 | 80 | -34 |
| Modifica (%) | 0,00 | 0,37 | -83,03 | -96,36 | 50,43 | 26.849,43 | 1,17 | 1,06 | 7,83 | -83,14 | 15,11 | 13,12 | -58,70 | -142,12 | |
| % del flusso di cassa | 27.973,85 | 56.471,29 | 36.400,79 | -6.364,36 | -217,52 | -874,55 | 1.870,66 | 2.154,40 | 2.546,06 | 1.466,57 | 332,57 | 186,73 | 139,69 | 105,30 | -253,56 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 | 43 | 38 | 32 | 61 | 45 | 92 | 140 | 76 | 13 |
| Modifica (%) | -50,46 | 55,72 | -197,08 | 6,39 | -62,58 | -12.699,17 | -12,16 | -14,49 | 87,20 | -25,63 | 105,01 | 51,22 | -45,21 | -82,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
