Rendiconto finanziario (TTM)
MSA Safety Incorporated Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 187 | 207 | 239 | 207 | 227 | 199 | 178 | 155 | 173 | 157 | -153 | -73 | -13 | 93 | 430 | 388 | 347 | 296 | 307 | 321 |
| Modifica (%) | 10,54 | 15,50 | -13,05 | 9,21 | -12,09 | -10,59 | -12,83 | 11,40 | -8,94 | -197,16 | -52,04 | -82,95 | -842,56 | 362,70 | -9,72 | -10,43 | -14,68 | 3,69 | 4,53 | |
| % del flusso di cassa | 768,11 | 2.432,63 | 384,31 | 548,49 | -1.476,52 | -1.016,25 | -477,24 | -399,59 | 398,01 | 684,88 | 2.150,06 | -551,26 | -242,72 | -579,63 | 4.439,47 | -923.538,10 | -3.029,86 | 1.776,19 | 1.465,02 | -36.140,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -42 | -73 | -99 | -102 | -424 | -415 | -362 | -363 | -17 | -4 | -14 | -15 | -28 | -40 | -43 | -50 | -51 | -54 | -53 | -256 |
| Modifica (%) | 72,96 | 36,32 | 2,62 | 316,20 | -1,93 | -12,89 | 0,27 | -95,24 | -74,05 | 210,04 | 4,55 | 95,25 | 40,79 | 7,14 | 16,32 | 3,21 | 4,61 | -0,84 | 380,55 | |
| % del flusso di cassa | -172,94 | -857,01 | -159,80 | -269,15 | 2.761,23 | 2.120,19 | 970,04 | 934,29 | -39,78 | -19,50 | 195,39 | -109,21 | -550,82 | 249,39 | -442,29 | 118.550,00 | 448,14 | -322,10 | -254,05 | 28.812,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -120 | -127 | -82 | -72 | 183 | 204 | 156 | 186 | -86 | -113 | 175 | 113 | 53 | -52 | -354 | -317 | -299 | -209 | -225 | -67 |
| Modifica (%) | 5,50 | -35,54 | -11,96 | -354,91 | 11,41 | -23,31 | 18,69 | -146,16 | 32,31 | -254,67 | -35,54 | -52,82 | -198,00 | 577,68 | -10,60 | -5,57 | -30,19 | 7,92 | -70,25 | |
| % del flusso di cassa | -492,99 | -1.490,15 | -131,39 | -189,87 | -1.193,01 | -1.040,65 | -419,16 | -477,85 | -197,20 | -493,04 | -2.464,10 | 849,20 | 1.034,94 | 326,17 | -3.658,91 | 753.714,29 | 2.606,89 | -1.250,46 | -1.073,43 | 7.535,66 |
| Flusso di cassa | 24 | 8 | 62 | 38 | -15 | -20 | -37 | -39 | 43 | 23 | -7 | 13 | 5 | -16 | 10 | -0 | -11 | 17 | 21 | -1 |
| Modifica (%) | -65,10 | 631,08 | -39,07 | -140,57 | 27,72 | 90,39 | 4,11 | -211,84 | -47,08 | -130,95 | -287,04 | -61,29 | -410,95 | -160,41 | -100,43 | 27.202,38 | -245,54 | 25,72 | -104,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
