Rendiconto finanziario (TTM)
Maruwa Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.892 | 14.757 | 17.275 | 15.647 | 14.121 | 17.222 | 21.841 | 25.351 | 23.319 | 16.933 |
| Modifica (%) | 49,18 | 17,06 | -9,42 | -9,75 | 21,96 | 26,82 | 16,07 | -8,02 | -27,39 | |
| % del flusso di cassa | 200,89 | 140,58 | 158,12 | 300,96 | 2.747,28 | 317,34 | 138,92 | 153,14 | 305,90 | -369,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.325 | -3.522 | -5.938 | -8.755 | -11.862 | -10.814 | -5.397 | -7.682 | -14.336 | -21.757 |
| Modifica (%) | 5,92 | 68,60 | 47,44 | 35,49 | -8,83 | -50,09 | 42,34 | 86,62 | 51,76 | |
| % del flusso di cassa | -67,53 | -33,55 | -54,35 | -168,40 | -2.307,78 | -199,26 | -34,33 | -46,41 | -188,06 | 474,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.856 | -1.132 | -1.134 | -1.882 | -1.915 | -1.363 | -1.282 | -1.512 | -1.565 | -1.216 |
| Modifica (%) | -39,01 | 0,18 | 65,96 | 1,75 | -28,83 | -5,94 | 17,94 | 3,51 | -22,30 | |
| % del flusso di cassa | -37,69 | -10,78 | -10,38 | -36,20 | -372,57 | -25,12 | -8,15 | -9,13 | -20,53 | 26,54 |
| Flusso di cassa | 4.924 | 10.497 | 10.925 | 5.199 | 514 | 5.427 | 15.722 | 16.554 | 7.623 | -4.582 |
| Modifica (%) | 113,18 | 4,08 | -52,41 | -90,11 | 955,84 | 189,70 | 5,29 | -53,95 | -160,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
