Rendiconto finanziario (TTM)
MEDIROM Healthcare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -457 | -366 | -353 | -340 | -449 | -557 | -526 | -495 | -591 | -686 | -848 | -1.009 | -632 | -720 | -807 | -1.070 | -1.332 |
| Modifica (%) | -19,91 | -3,63 | -3,77 | 31,99 | 24,24 | -5,55 | -5,88 | 19,21 | 16,12 | 23,60 | 19,09 | -37,41 | 13,90 | 12,21 | 32,47 | 24,51 | |
| % del flusso di cassa | -98,55 | -39,57 | -66,88 | -261,63 | 95,51 | 52,12 | 79,54 | 194,84 | 6.089,43 | -291,99 | -673,05 | -5.933,87 | 126,57 | 304,79 | -2.999,33 | -855,74 | -597,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -105 | -140 | -316 | -493 | -288 | -84 | 160 | 404 | 566 | 580 | 630 | 679 | -329 | -35 | 259 | 310 | 361 |
| Modifica (%) | 33,58 | 126,43 | 55,84 | -41,48 | -70,88 | -290,42 | 152,52 | 40,24 | 2,55 | 8,47 | 7,81 | -148,40 | -89,41 | -844,55 | 19,77 | 16,50 | |
| % del flusso di cassa | -22,51 | -15,07 | -59,87 | -379,24 | 61,38 | 7,85 | -24,16 | -158,75 | -5.836,70 | 247,17 | 500,01 | 3.990,67 | 65,83 | 14,73 | 962,12 | 248,19 | 162,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.026 | 1.432 | 1.197 | 962 | 267 | -428 | -295 | -162 | 15 | 340 | 344 | 348 | 461 | 518 | 575 | 884 | 1.193 |
| Modifica (%) | 39,55 | -16,40 | -19,62 | -72,24 | -260,17 | -31,02 | -44,96 | -109,12 | 2.196,25 | 1,10 | 1,08 | 32,70 | 12,37 | 11,01 | 53,71 | 34,94 | |
| % del flusso di cassa | 221,06 | 154,64 | 226,75 | 740,86 | -56,89 | 40,03 | 44,62 | 63,91 | -152,73 | 144,82 | 273,04 | 2.043,20 | -92,41 | -219,52 | 2.137,21 | 707,55 | 535,01 |
| Flusso di cassa | 464 | 926 | 528 | 130 | -470 | -1.069 | -662 | -254 | -10 | 235 | 126 | 17 | -499 | -236 | 27 | 125 | 223 |
| Modifica (%) | 99,49 | -42,99 | -75,40 | -461,55 | 127,66 | -38,11 | -61,58 | -96,19 | -2.521,62 | -46,38 | -86,49 | -3.034,20 | -52,70 | -111,40 | 364,29 | 78,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
