Rendiconto finanziario (TTM)
MRC Global Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 286 | 261 | 248 | 224 | 99 | 56 | 19 | -54 | 10 | -20 | -37 | 33 | 102 | 181 | 249 | 292 | 286 | 276 | 252 | 145 |
| Modifica (%) | -8,74 | -4,98 | -9,68 | -55,80 | -43,43 | -66,07 | -384,21 | -118,52 | -300,00 | 85,00 | -189,19 | 209,09 | 77,45 | 37,57 | 17,27 | -2,05 | -3,50 | -8,70 | -42,46 | |
| % del flusso di cassa | 1.906,67 | 300,00 | 238,46 | 509,09 | 1.414,29 | -78,87 | -18,81 | 128,57 | -55,56 | 125,00 | -462,50 | 330,00 | 443,48 | 182,83 | 232,71 | 1.622,22 | 2.860,00 | -405,88 | -303,61 | 557,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | 19 | 20 | 22 | 22 | -7 | -8 | -12 | -13 | -11 | -12 | -9 | -13 | -14 | -16 | -22 | -24 | -27 | -14 | -16 |
| Modifica (%) | -246,15 | 5,26 | 10,00 | 0,00 | -131,82 | 14,29 | 50,00 | 8,33 | -15,38 | 9,09 | -25,00 | 44,44 | 7,69 | 14,29 | 37,50 | 9,09 | 12,50 | -48,15 | 14,29 | |
| % del flusso di cassa | -86,67 | 21,84 | 19,23 | 50,00 | 314,29 | 9,86 | 7,92 | 28,57 | 72,22 | 68,75 | -150,00 | -90,00 | -56,52 | -14,14 | -14,95 | -122,22 | -240,00 | 39,71 | 16,87 | -61,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -258 | -195 | -168 | -206 | -115 | -118 | -111 | 28 | -12 | 17 | 59 | -13 | -65 | -67 | -124 | -251 | -251 | -314 | -320 | -106 |
| Modifica (%) | -24,42 | -13,85 | 22,62 | -44,17 | 2,61 | -5,93 | -125,23 | -142,86 | -241,67 | 247,06 | -122,03 | 400,00 | 3,08 | 85,07 | 102,42 | -0,00 | 25,10 | 1,91 | -66,88 | |
| % del flusso di cassa | -1.720,00 | -224,14 | -161,54 | -468,18 | -1.642,86 | 166,20 | 109,90 | -66,67 | 66,67 | -106,25 | 737,50 | -130,00 | -282,61 | -67,68 | -115,89 | -1.394,44 | -2.510,00 | 461,76 | 385,54 | -407,69 |
| Flusso di cassa | 15 | 87 | 104 | 44 | 7 | -71 | -101 | -42 | -18 | -16 | 8 | 10 | 23 | 99 | 107 | 18 | 10 | -68 | -83 | 26 |
| Modifica (%) | 480,00 | 19,54 | -57,69 | -84,09 | -1.114,29 | 42,25 | -58,42 | -57,14 | -11,11 | -150,00 | 25,00 | 130,00 | 330,43 | 8,08 | -83,18 | -44,44 | -780,00 | 22,06 | -131,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
