Rendiconto finanziario (TTM)
Molina Healthcare, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 628 | 1.898 | 2.323 | 2.202 | 2.821 | 2.119 | 1.914 | 1.789 | 1.582 | 773 | 1.326 | 1.445 | 2.140 | 1.662 | 960 | 254 | 178 | 644 | 620 | 537 |
| Modifica (%) | 202,23 | 22,39 | -5,21 | 28,11 | -24,88 | -9,67 | -6,53 | -11,57 | -51,14 | 71,54 | 8,97 | 48,10 | -22,34 | -42,24 | -73,54 | -29,92 | 261,80 | -3,73 | -13,39 | |
| % del flusso di cassa | 118,05 | 110,67 | 112,01 | 168,09 | 241,32 | 748,76 | 518,70 | -600,34 | -1.130,00 | -168,78 | -492,94 | 249,57 | 161,51 | 193,26 | -3.840,00 | -47,12 | -24,02 | -385,63 | 161,88 | 308,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -115 | -400 | -384 | -846 | -1.604 | -1.653 | -1.492 | -1.836 | -1.485 | -790 | -1.166 | -638 | -571 | -744 | -930 | -740 | -508 | -464 | -99 | -24 |
| Modifica (%) | 247,83 | -4,00 | 120,31 | 89,60 | 3,05 | -9,74 | 23,06 | -19,12 | -46,80 | 47,59 | -45,28 | -10,50 | 30,30 | 25,00 | -20,43 | -31,35 | -8,66 | -78,66 | -75,76 | |
| % del flusso di cassa | -21,62 | -23,32 | -18,51 | -64,58 | -137,21 | -584,10 | -404,34 | 616,11 | 1.060,71 | 172,49 | 433,46 | -110,19 | -43,09 | -86,51 | 3.720,00 | 137,29 | 68,56 | 277,84 | -25,85 | -13,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 217 | 135 | -46 | -48 | -183 | -53 | -251 | -237 | -441 | -429 | -228 | -244 | -58 | -55 | -53 | -411 | -347 | -138 | -339 |
| Modifica (%) | 1.042,11 | -37,79 | -134,07 | 4,35 | 281,25 | -71,04 | 373,58 | -5,58 | 86,08 | -2,72 | -46,85 | 7,02 | -76,23 | -5,17 | -3,64 | 675,47 | -15,57 | -60,23 | 145,65 | |
| % del flusso di cassa | 3,57 | 12,65 | 6,51 | -3,51 | -4,11 | -64,66 | -14,36 | 84,23 | 169,29 | 96,29 | 159,48 | -39,38 | -18,42 | -6,74 | 220,00 | 9,83 | 55,47 | 207,78 | -36,03 | -194,83 |
| Flusso di cassa | 532 | 1.715 | 2.074 | 1.310 | 1.169 | 283 | 369 | -298 | -140 | -458 | -269 | 579 | 1.325 | 860 | -25 | -539 | -741 | -167 | 383 | 174 |
| Modifica (%) | 222,37 | 20,93 | -36,84 | -10,76 | -75,79 | 30,39 | -180,76 | -53,02 | 227,14 | -41,27 | -315,24 | 128,84 | -35,09 | -102,91 | 2.056,00 | 37,48 | -77,46 | -329,34 | -54,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
