Rendiconto finanziario (TTM)
MidWestOne Financial Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 50 | 9 | 3 | 60 | 14 | 112 | 123 | 76 | 137 | 90 | 82 | 87 | 74 | 63 | 55 | 57 | 39 | 63 | 62 | 62 |
| Modifica (%) | -81,66 | -69,70 | 2.052,58 | -76,05 | 679,66 | 10,00 | -37,78 | 79,04 | -33,91 | -9,50 | 6,59 | -15,26 | -15,27 | -12,80 | 3,56 | -31,33 | 62,85 | -1,44 | -0,51 | |
| % del flusso di cassa | 103,61 | 99,83 | 13,72 | -111,08 | 391,79 | 92,06 | -142,78 | 373,67 | -227,81 | -76,94 | 870,71 | 143,57 | -1.981,83 | -1.329,01 | 191,14 | -131,43 | 30,53 | 51,30 | 40,66 | 91,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -627 | -867 | -937 | -651 | -521 | -428 | -410 | -280 | -347 | -273 | -27 | -53 | 12 | 130 | -41 | 37 | 82 | 312 | 386 | 351 |
| Modifica (%) | 38,40 | 8,00 | -30,52 | -19,93 | -17,83 | -4,23 | -31,73 | 23,79 | -21,18 | -90,15 | 95,95 | -123,26 | 957,80 | -131,72 | -189,19 | 123,27 | 281,10 | 23,63 | -9,21 | |
| % del flusso di cassa | -1.300,46 | -9.454,40 | -4.632,47 | 1.210,54 | -14.273,33 | -353,48 | 477,32 | -1.370,83 | 577,83 | 232,78 | -286,59 | -86,87 | -329,15 | -2.755,48 | -144,17 | -85,38 | 64,48 | 253,56 | 252,12 | 516,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 625 | 867 | 954 | 537 | 511 | 438 | 202 | 224 | 150 | 66 | -45 | 26 | -90 | -197 | 15 | -136 | 6 | -252 | -295 | -345 |
| Modifica (%) | 38,79 | 10,01 | -43,68 | -5,00 | -14,23 | -53,97 | 11,20 | -33,07 | -56,31 | -169,35 | -157,82 | -441,83 | 119,30 | -107,68 | -999,69 | -104,65 | -4.082,94 | 17,01 | 16,73 | |
| % del flusso di cassa | 1.296,85 | 9.454,57 | 4.718,75 | -999,46 | 13.981,54 | 361,42 | -234,54 | 1.097,16 | -250,02 | -55,83 | -484,12 | 43,30 | 2.410,98 | 4.184,49 | 53,03 | 316,81 | 4,99 | -204,86 | -192,78 | -507,72 |
| Flusso di cassa | 48 | 9 | 20 | -54 | 4 | 121 | -86 | 20 | -60 | -117 | 9 | 61 | -4 | -5 | 29 | -43 | 127 | 123 | 153 | 68 |
| Modifica (%) | -80,96 | 120,43 | -365,90 | -106,79 | 3.217,94 | -170,92 | -123,77 | -393,69 | 95,66 | -108,00 | 546,44 | -106,14 | 26,36 | -706,29 | -250,61 | -395,60 | -3,08 | 24,34 | -55,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
