Rendiconto finanziario (TTM)
Mobilicom Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -0,49 | -0,49 | 19,08 | 16,02 | 39,53 | -4,32 | 8,58 | 16,73 | 9,15 | -9,68 | -12,52 | -14,31 | 1,39 | 1,37 | 7,52 | 6,99 | -24,20 | -31,92 | |
| % del flusso di cassa | -101,18 | -108,87 | -117,92 | 256,11 | 77,71 | -59,17 | -33,34 | -38,12 | -47,71 | -195,51 | 93,61 | 136,82 | 356,24 | 997,62 | -1.326,77 | 269,80 | 131,86 | -73,31 | -18,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 223,50 | 69,09 | 9,24 | 8,46 | -13,20 | -89,96 | 415,36 | -10,39 | -103,63 | -2.512,10 | 59,38 | 37,26 | -1,77 | -1,80 | -10,94 | -12,29 | 37,02 | 27,02 | |
| % del flusso di cassa | -0,31 | -1,08 | -1,99 | 3,97 | 1,13 | -0,53 | -0,03 | -0,17 | -0,16 | 0,02 | 0,29 | 0,76 | 3,19 | 8,65 | -11,14 | 1,88 | 0,75 | -0,76 | -0,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 3 | 3 | 1 | -1 | 9 | 13 | 13 | 13 | 7 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 |
| Modifica (%) | -3,17 | -3,28 | -58,01 | -138,17 | -1.853,74 | 40,76 | -1,77 | -0,51 | -46,75 | -103,92 | -468,27 | 127,15 | 26,47 | 20,93 | -36,87 | -58,41 | 627,65 | 86,26 | |
| % del flusso di cassa | 199,52 | 208,89 | 219,92 | -168,41 | 16,81 | 160,89 | 133,37 | 137,96 | 147,17 | 294,22 | 6,11 | -37,58 | -259,42 | -906,27 | 1.437,91 | -171,68 | -32,62 | 174,06 | 118,61 |
| Flusso di cassa | 2 | 2 | 2 | -1 | -3 | 6 | 10 | 9 | 9 | 2 | -4 | -3 | -1 | -0 | 0 | -1 | -3 | 4 | 10 |
| Modifica (%) | -7,52 | -8,13 | -154,83 | 282,39 | -283,25 | 69,80 | -5,03 | -6,74 | -73,36 | -288,66 | -40,15 | -67,09 | -63,80 | -176,22 | -628,74 | 118,91 | -236,35 | 173,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
