Rendiconto finanziario (TTM)
Mitsubishi Motors Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 42.563 | 118.114 | 244.561 | 173.576 | 173.420 | 140.806 | 113.895 | 174.734 | 14.261 | 35.755 |
| Modifica (%) | 177,50 | 107,06 | -29,03 | -0,09 | -18,81 | -19,11 | 53,42 | -91,84 | 150,72 | |
| % del flusso di cassa | -45,43 | 176,67 | 154,99 | 205,52 | 150,12 | 179,89 | -148,68 | -77,97 | -5,84 | -317,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -57.476 | -69.123 | -82.488 | -53.145 | -93.731 | -138.865 | -113.378 | -114.752 | -128.645 | -122.444 |
| Modifica (%) | 20,26 | 19,34 | -35,57 | 76,37 | 48,15 | -18,35 | 1,21 | 12,11 | -4,82 | |
| % del flusso di cassa | 61,35 | -103,39 | -52,28 | -62,93 | -81,14 | -177,41 | 148,01 | 51,21 | 52,73 | 1.088,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -91.866 | -10.234 | -82.148 | -61.865 | 22.653 | 37.674 | -70.939 | -274.765 | -144.726 | 46.900 |
| Modifica (%) | -88,86 | 702,70 | -24,69 | -136,62 | 66,31 | -288,30 | 287,33 | -47,33 | -132,41 | |
| % del flusso di cassa | 98,05 | -15,31 | -52,06 | -73,25 | 19,61 | 48,13 | 92,61 | 122,61 | 59,32 | -416,78 |
| Flusso di cassa | -93.689 | 66.854 | 157.792 | 84.456 | 115.524 | 78.274 | -76.603 | -224.093 | -243.990 | -11.253 |
| Modifica (%) | -171,36 | 136,02 | -46,48 | 36,79 | -32,24 | -197,87 | 192,54 | 8,88 | -95,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
