Rendiconto finanziario (TTM)
Milestone Scientific Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -7 | -7 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -6 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 |
| Modifica (%) | 1,97 | -0,06 | -29,18 | -13,67 | -5,49 | 13,38 | 26,04 | -7,24 | 12,81 | 8,22 | -19,45 | -1,68 | 3,02 | -14,75 | -39,80 | -2,90 | 10,01 | -7,19 | 94,02 | |
| % del flusso di cassa | -53,78 | -54,97 | -43,13 | 781,14 | -10.199,78 | -746,38 | 123,74 | 114,87 | 114,27 | 99,72 | 59,47 | 72,45 | 67,66 | 92,83 | -262,84 | -133,30 | -101,89 | -1.041,53 | 154,05 | 117,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -4 | -2 | -2 | -3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | -0 |
| Modifica (%) | -0,00 | -5,70 | -5,95 | 2,48 | -22,05 | -38,95 | -78,12 | -123,16 | -1.914,26 | 51.971,10 | -55,16 | 23,69 | 20,69 | -216,54 | -42,83 | 24,01 | 20,80 | -67,62 | -100,97 | |
| % del flusso di cassa | -0,17 | -0,17 | -0,12 | 3,00 | -46,57 | -2,81 | 0,25 | 0,04 | -0,01 | 0,14 | 40,45 | 27,43 | 32,23 | 51,80 | 200,51 | 96,56 | 94,27 | 1.058,14 | -54,61 | 0,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | 20 | 23 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | 0,54 | 17,61 | -81,33 | -0,02 | 6,01 | -80,68 | -15,61 | -10,80 | -101,28 | 1,16 | -0,10 | -1,04 | -30.071,15 | 9,51 | -0,01 | -0,02 | -91,66 | -104,25 | -8.042,70 | |
| % del flusso di cassa | 153,94 | 155,14 | 143,26 | -684,14 | 10.346,35 | 849,19 | -23,99 | -14,91 | -14,26 | 0,14 | 0,08 | 0,12 | 0,11 | -44,63 | 162,33 | 136,73 | 107,62 | 83,39 | 0,56 | -17,62 |
| Flusso di cassa | 13 | 13 | 16 | -1 | 0 | 1 | -4 | -5 | -5 | -6 | -11 | -7 | -8 | -6 | 2 | 2 | 3 | 0 | -2 | -4 |
| Modifica (%) | -0,24 | 27,36 | -103,91 | -106,61 | 1.191,59 | -783,89 | 35,78 | -6,76 | 29,28 | 81,46 | -33,88 | 5,28 | -24,91 | -130,11 | 18,70 | 27,03 | -89,24 | -727,47 | 154,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
