Rendiconto finanziario (TTM)
MillerKnoll, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-28 |
2021 02-27 |
2021 05-29 |
2021 08-28 |
2021 11-27 |
2022 02-26 |
2022 05-28 |
2022 09-03 |
2022 12-03 |
2023 03-04 |
2023 06-03 |
2023 09-02 |
2023 12-02 |
2024 03-02 |
2024 06-01 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 03-01 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 294 | 290 | 332 | 165 | 60 | 14 | -12 | -25 | 40 | 116 | 163 | 359 | 382 | 366 | 352 | 242 | 215 | 217 | 209 |
| Modifica (%) | -1,33 | 14,55 | -50,44 | -63,51 | -76,21 | -183,22 | 110,08 | -261,60 | 188,12 | 39,95 | 120,14 | 6,41 | -3,98 | -3,85 | -31,17 | -11,22 | 0,70 | -3,46 | |
| % del flusso di cassa | 146,34 | 101,15 | -576,91 | -267,80 | -39,91 | -9,44 | 7,16 | 129,53 | -135,57 | -404,17 | -2.395,59 | 21.094,12 | 1.348,41 | 5.636,92 | 5.105,80 | -3.108,97 | -4.580,85 | -402,97 | -570,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -110 | -40 | -60 | -1.160 | -1.169 | -1.162 | -1.172 | -78 | -71 | -81 | -76 | -93 | -86 | -84 | -86 | -82 | -90 | -86 | -101 |
| Modifica (%) | -64,04 | 50,88 | 1.835,73 | 0,85 | -0,62 | 0,90 | -93,36 | -9,37 | 14,16 | -5,09 | 21,05 | -7,34 | -1,75 | 2,37 | -4,63 | 9,11 | -4,68 | 17,87 | |
| % del flusso di cassa | -54,95 | -13,84 | 103,99 | 1.885,37 | 776,43 | 767,00 | 705,84 | 403,63 | 236,91 | 279,86 | 1.125,00 | -5.447,06 | -303,18 | -1.296,92 | -1.250,72 | 1.055,13 | 1.910,64 | 159,11 | 274,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | 26 | -348 | 930 | 965 | 1.001 | 1.040 | 115 | 16 | -44 | -87 | -275 | -269 | -278 | -259 | -168 | -122 | -173 | -150 |
| Modifica (%) | 244,16 | -1.412,08 | -367,59 | 3,69 | 3,76 | 3,89 | -88,91 | -86,12 | -372,50 | 99,08 | 216,71 | -2,07 | 3,19 | -6,84 | -35,09 | -27,44 | 42,17 | -13,27 | |
| % del flusso di cassa | 3,83 | 9,24 | 603,65 | -1.512,85 | -640,57 | -660,73 | -626,07 | -597,41 | -53,69 | 151,39 | 1.276,47 | -16.170,59 | -951,24 | -4.273,85 | -3.750,72 | 2.153,85 | 2.593,62 | 322,12 | 409,54 |
| Flusso di cassa | 201 | 287 | -58 | -62 | -151 | -152 | -166 | -19 | -30 | -29 | -7 | 2 | 28 | 6 | 7 | -8 | -5 | -54 | -37 |
| Modifica (%) | 42,76 | -120,08 | 6,77 | 144,88 | 0,60 | 9,64 | -88,38 | 54,40 | -3,36 | -76,39 | -125,00 | 1.564,71 | -77,03 | 6,15 | -213,04 | -39,74 | 1.044,68 | -31,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
